限额的资金支用、资金调度及贷款担保等重大事项，必须由财务总监与经理进行联签。具体包括：(一)企业的重大资金调度，包括现金的提取和支用、银行转帐、信用卡帐单等；(二)企业的重大贷款担保；(三)企业的重要财务报表和财务报告；(四)企业呆烂帐及盘盈盘亏处理；(五)资产经营公司规定的其他事项。联签的具体限额 ...
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与库存现金的盘点金额是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。第二十九条对银行存款，主要清查企业在开户银行及其他金融机构各种存款账面余额与银行及其他金融 ...
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超过规定限额的资金支出、资金调度及贷款担保等重大事项，必须由财务总监与总经理进行联签。具体包括：（一）公司的重大资金调度，包括现金的提取和支用、银行转账、信用卡账单等；（二）公司的重大贷款担保；（三）公司对外报送的重要财务报表和财务报告；（四）公司呆坏账及盘盈盘亏的处理；（五）规定明确的其他事项。联 ...
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与库存现金的盘点金额是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。第二十九条对银行存款，主要清查企业在开户银行及其他金融机构各种存款账面余额与银行及其他金融 ...
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