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是否相符;编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查,并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ,应说明原因。第二十八条对其他货币资金,主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等,按其他货币资金 ...
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是否相符;编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查,并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ,应说明原因。第二十八条对其他货币资金,主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等,按其他货币资金 ...
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款等情况。表内有关指标解释:①货币资金:指处于货币形态的经营资金,包括现金、银行存款和其它货币资金。②应收款项:是对外销售产品(商品)、材料和提供劳务而 款项、存货及其他流动资产。(3)货币资金:指库存现金和银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计。(4)应收帐款 ...
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