是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金 ...
//www.110.com/fagui/law_65189.html-了解详情
是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金 ...
//www.110.com/fagui/law_23831.html-了解详情
款等情况。表内有关指标解释：①货币资金：指处于货币形态的经营资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。②应收款项：是对外销售产品（商品）、材料和提供劳务而 款项、存货及其他流动资产。（３）货币资金：指库存现金和银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计。（４）应收帐款 ...
//www.110.com/fagui/law_44577.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务