相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止 币所采用的折算汇率是否正确，折算差额是否已按规定进行账务处理。(一)存款明细要依不同银行账户分列明细，应当区分人民币及各种外币；(二)定期存款应当出具 ...
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是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止 的折算汇率是否正确，折算差额是否已按规定进行账务处理。（一）存款明细要依不同银行账户分列明细，应当区分人民币及各种外币；（二）定期存款应当出具银行 ...
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第三十八条 集体经济组织要严格执行国务院有关现金管理规定，集体款项必须存入开设的银行账户，不准以白条抵库，不准坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜现金 ，并连同分类整理好的上月收支单据、库存现金、借（领）款单及复印件、银行对账单及其他相关资料向会计报账。第六十三条 集体经济组织的财会档案包括各种产权 ...
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清理结果的真实、准确。第十九条 账务清理，是指对行政事业单位的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券、资产收益、各项资金往来、负债等 )银行账户清理的范围和内容，包括行政事业单位对在金融机构开立的各种人民币、外汇账户进行全面清理。并按照国家和自治区相关金融、财会管理制度规定，检查本单位开立 ...
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报请市政府审批。第二十八条业务主管部门组织的专项资金收入，缴入市财政国库单一账户体系后涉及退库的，经业务主管部门核实后，由市财政部门办理退库手续。第二 。未经财政部门批准，各有关政府部门（单位）不得开设专项资金银行账户，不得将支出账户的资金转移到其他账户或办理定期储蓄存款。第三十二条使用专项资金的项目 ...
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，《企业国有资产监督管理暂行条例》，财政部、原国家国有资产管理局、中国人民银行颁布的《国有资产收益收缴管理办法》((94)财工字第295号)，财政部颁布的《企业 。第七条省国资委开设的省属国有企业产权转让收益专户，应当按照省级预算单位银行账户管理的有关规定，由省财政部门批准，接受省财政部门的监管和审计 ...
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》，《企业国有资产监督管理暂行条例》，财政部、原国家国有资产管理局、中国人民银行颁布的《国有资产收益收缴管理办法》（〔94〕财工字第295号），财政部 专户。第七条省国资委开设的省属国有企业产权转让收益专户，应当按照省级预算单位银行账户管理的有关规定，由省财政部门批准，接受省财政部门的监管和审计部门的 ...
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7、中标通知书；8、施工许可证；9、施工合同；10、监理合同；11、银行账户开户许可证(基建专户)；12、代建委托书(指代建项目)；13、代建合同(指代 或市公益信用担保公司时，借方为：基建拨款、基建投资借款等；贷方为：银行存款。第十二条 本暂行办法由市财政局负责解释。六盘水市财政局、六盘水市监察局、 ...
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奠定基础。 二、清理内容(一)帐务清理。对企业总部及其所属企业和事业单位的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理，对 年月日 单位：百元项目帐 面 值重 估 值备注一、流动资产其中：1、现金及银行存款2、其他货币资金3、短期投资4、应收帐款(应收票据、应收 ...
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要将债权、债务移交接收单位；分立及转制单位债权、债务由原单位负责清理。(二)对资金认真进行核对。银行账户要与开户行核对存款余额，库存现金、有价证券要逐项清点核实；要与财政及有关部门核对拨入经费及专项资金等预算指标及资金拨付情况并编制经费决算，全面真实地反映财务收支、 ...
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