收款人开户行行号：011100099992；收款人名称：国家金库总库；本金收款账号：1400003，划转本金请于附言项填写：“归还2007年第一期国库定期存款本金”；利息收款账号：2540001，划转利息请于附言项填写：“支付2007年第一期国库定期存款利息”。 中央国库现金管理操作室二00七年十月 ...
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，由企业出票交会计部门办理账务划转，会计部门根据信贷部门通知负责监督。基本存款账户企业可以使用转账支票转账，但不能使用现金支票支取现金。企业不能使用 进行账务处理。①属于收回贷款本金的，会计分录：借：粮油或棉花企业基本存款－－××企业户贷：××贷款－－××企业户②属于利息部分的转入“粮油或棉花企业应付 ...
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银行总行指定的分支机构和中国银行办理。第二条下列个人、企业或团体可以开立本存款户：(一)各国驻中国的使领馆、代办处、外交官和领事官；?(二)驻在中国的 补充修改之。附四：中国人民银行关于停止对各国驻华外交机构和外国商人的存款计付利息的请示?1965年4月30日(65)银计字第29号国务院财贸办公室转 ...
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调整方法│││增加│代号│名称││││或减少││││├────┼───┼──┼───────────┼──────────┤│（一）财│增│6490│兑付国库券本息款│借方余额应轧减││政性存款│增│6510│兑付其他国家债券本息款│借方余额应轧减│││││项│││（二）一│原│8570│代兑付债券 ...
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、其他商业银行、保险公司、烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行：为了进一步完善存款准备金制度，理顺中央银行与商业银行等金融机构之间的资金关系，增强金融机构 资金用于归还同业欠款。５．信托投资公司、财务公司、金融租赁公司的“临时存款”账户资金，按以下顺序使用，首先归还融资中心欠款，其次归还人民银行再贷款， ...
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中遇到新的问题，望及时告诉我们。附一：中国人民银行华侨(人民币)定期储蓄存款章程1972年1月第一条为了鼓励侨胞、侨眷储蓄，支持社会主义建设，特举办本 ，并随时补充、修订。附四：中国银行驻华外交代表机关、领事机关及其人员人民币特种存款章程1972年1月第一条各国驻中国的外交代表机关、领事机关、外交官、 ...
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银行总行指定的分支机构和中国银行办理。第二条下列个人、企业或团体可以开立本存款户：(一)各国驻中国的使领馆、代办处、外交官和领事官；?(二)驻在中国的 补充修改之。附四：中国人民银行关于停止对各国驻华外交机构和外国商人的存款计付利息的请示?1965年4月30日(65)银计字第29号国务院财贸办公室转 ...
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可由直接管辖行储蓄管理部门负责人授权储蓄所长（柜长）按以下方式签发“个人存款证明书”：（一）非柜员制储蓄所。1.对外出具金额在10万元（含10万元） 以下人民币，或折合人民币10万元（含10万元）以上100万元以下的外币的个人存款证明由开户储蓄网点负责人签发。（三）柜员制及非柜员制储蓄所对外出具金额在 ...
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办法自1999年10月起执行，由中国银行总行负责解释。 附件一：中国银行人民币单位通知存款支取约定书中国银行分行：兹有我单位（名称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 留印鉴为支取方式。特此约定。印鉴样本：单位公章：年月日附件二：中国银行人民币通知存款支取通知（客户参考格式）中国银行分行：我单位（名称）＿＿＿＿＿＿预 ...
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规定利率计算利息，办理支付手续，开具利息清单，销记“开销户登记簿”，凭“单位定期存款支取凭证”借方传票联作付款的记账凭证，贷方传票联作收款的记账凭证，回单 凭证”一式三联，注明“部分提前支取”字样，并加盖预留印鉴；银行凭“单位定期存款支取凭证”借方传票联作付款的记账凭证，凭贷方传票联作收款的记账凭证， ...
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