作记账凭证附件。 第三十一条向人民银行缴领现金。（一）领取现金。会计部门填制现金支票向人民银行领取现金。现金领回并清点相符，入库后，管库员选择 印章，“贴现金额”栏填写的金额与汇票金额是否一致，贴现率是否正确；（三）第一联贴现凭证是否由持票人签章；（四）汇票要素是否齐全，背书是否符合要求，内容是否涂改 ...
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现金贷：其他活期存款至××企业户2．支取现金。收到企业提交的现金支票时，应严格审查票据要素，是否符合现金管理的有关规定，大额现金是否经有权人批准（大额现金按 的款项Z7．出票人账户是否有足够支付的款项，支票填写的用途和提取的金额是否符合现金管理的规定，是否有现金审批人员签章；8．收款人为个人的，交验的 ...
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、附件张数等。第四条填制会计凭证，必须做到要素齐全、内容完整、及时真实、数字正确、字迹清楚。一、现金支票应用墨汁或碳素墨水书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写， 联行之间往来凭证的审查要点为：一、应为本行受理的凭证；二、应对按照填制要求填写的有关内容进行审查；三、电报划款的，应按规定审查电文，并根据电文填 ...
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的支票退收款人。②收款人开户行受理票据交换提入支票的处理签发人开户行收到票据交换提入的支票，审核支票填写的签发人帐号、户名、付款期、大小写金额、印鉴 款员接到会计柜台内部递交的现金支票，审查凭证要素内容以及会计记帐、复核签章无误，登记“现金付出日记簿”，按现金支票金额和取款单位券别要求配款，款项配妥后 ...
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填写票据和结算凭证应当规范，做到要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错不漏、不潦草，防止涂改。（三）填写票据和结算凭证的基本要求（1）中文大写金额数字应用 见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票分为现金支票、转账支票和普通支票。2．支票的使用范围单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算 ...
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、附件张数等。第四条填制会计凭证，必须做到要素齐全、内容完整、及时真实、数字准确、字迹清楚。一、现金支票应用炭素墨水或墨汁书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写 前填人民币符号，但在合计数前应加人民币符号。第五条各种票据和结算凭证必须认真按下列要求填写：一、大写金额数字要用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、 ...
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支票应使用炭素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。第一百二十一条签发现金支票和用于支取现金的普通支票，必须符合国家现金管理的规定。第一百 小写金额数字中有“０”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：（一）阿拉伯数字中间有“０”时，中文大写金额要写“零” ...
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支票应使用炭素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。第一百二十一条签发现金支票和用于支取现金的普通支票，必须符合国家现金管理的规定。第一百 小写金额数字中有“０”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：（一）阿拉伯数字中间有“０”时，中文大写金额要写“零” ...
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，要写明记帐日期、摘要栏扼要填写款项来源，用途或简明事由(使用机器记帐的，其摘要栏内简明事由的编号，由分行自定)；现金支票、转帐支款凭证应填列 十一条为了保障会计人员履行职责，根据国家有关规定，赋予他们下列权限。一、有权要求开户单位及本行的其他业务部门，认真执行财经纪律和《全国银行统一会计基本制度》等 ...
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合计数前填写“︻”符号。第九条签发联行划款凭证，必须认真按照规定的要求填制一、凭证栏目必须填写齐全，往帐行凭证顺序号必须连贯；二、签发行、收受行双方 ；八、单写凭证应用蓝黑墨水书写；复写凭证可用圆珠笔套以双面复写纸书写；九、现金支票背书与收款单位或收款人名称必须相符。对不符合上述规定的凭证不能受理，但 ...
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