本行认为需要的有关文件和资料。 第七条以上文件由经办建设银行审核同意后，由借、贷双方签订《外汇借款合同》（附参考格式），据以明确有关权利义务。 第五章贷款 。建设银行总行颁发的（８８）建总外字第２９号文所附《中国人民建设银行短期外汇贷款办法》同时废止。 第十八条本办法的实施细则由已获准开办外汇业务的 ...
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一）支用贷款的帐务处理会计人员根据信贷部门转来的“短期外汇贷款合同”和“核定外汇贷款指标通知书”及借款单位预留印鉴开设贷款帐户。客户支用贷款对外付款时 时填制转帐借贷方凭证两借一贷。借：利息支出——外汇借款利息支出外币借：境外商业借款——××银行户外币贷：存放境外同业款项——××行户外币第五节发行外汇 ...
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、房地产开发公司等为承包海外工程进行设备购置、劳务输出以及国内房地产开发等所需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转 ）二、《外汇借款合同》（参考样本）外汇借款申请书编号致：中国人民建设银行分（支）行我单位因外汇资金短缺，谨向你行申请短期外汇贷款。申请单位（ ...
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报建设银行总行备案。附件二：中国人民建设银行短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制度本 的财务报表等有关资料。第七条以上文件经开户建设银行审核由借、贷及担保三方同意后，签订《外汇借款合同》，据以明确有关经济权责。第五章贷款使用和 ...
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报建设银行总行备案。附件二：中国人民建设银行短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制度本 的财务报表等有关资料。第七条以上文件经开户建设银行审核由借、贷及担保三方同意后，签订《外汇借款合同》，据以明确有关经济权责。第五章贷款使用和 ...
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管理方式（一）管理范围凡建设银行用银行信贷资金、财政资金及委托贷款基金发放贷款（包括外汇贷款）所形成的，反映借款合同产生、变更、执行情况和借贷双方 的每页材料正面的右上角和背面的左上角编页号。２．长期和短期保管的借款合同档案必须按规定的格式抄写《卷内目录》Ｚ（附表六）。《卷内 附表九：借款合同档案借阅单 ...
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给总行国际业务部。附：中国农业银行短期外债管理试行办法第一章总则第一条为加强短期对外借款余额控制指标的管理，根据人民银行和国家外汇管理局有关规定，特制定本办法 总行批复后，需与总行之间办理正式拆借手续（具体手续与外汇资金拆借管理办法中规定的相同，合同格式有所不同），同时以电传形式向总行申请提款。第十条 ...
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设备招标中心或各地招标分公司签署的意见。(八)下列情况中国银行不予发放外汇贷款：1．经营管理不善，发生亏损短期内不能扭亏为盈的企业不予贷款；2．对逾期贷款企业 及时向有关部门反映。对违反国家政策法令，不按借款合同办事，浪费外汇资金，情节严重，造成较大损失的，银行要追究经济责任，并采取必要的信贷制裁手段 ...
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； 4、外债资金使用（包括外债结汇和对外直接支付）是否符合合同规定用途；是否遵行外债账户资金不得用于借款企业质押人民币贷款等规定； 5、企业外债保值业务 擅自为被担保人办理对外还本付息每笔扣1分。 1、《国家外汇管理局关于2005年境内外资银行短期外债指标核定工作的通知》（汇发[2005]4号） 2、 ...
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。信贷资金自给率考核计算公式：[检查期（自有资金＋一般性存款＋金融债券－上交人民银行存款准备金－应上交总行重点建设贷款专项资金－周转金－经营投资支出－购买债券资金 、审查外汇借款申请书，有关贷款条件证明材料和文件，用出口创汇还款的外贸合同或协议等有关文件。（六）经营投资稽审：经营投资是指建设银行用自有 ...
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