的认购单位，可由农业银行、中国银行代为收款。在建设银行开户的，可持转帐支票到人民银行交款)。认购书为一式三联，第一联(通知联)连同转帐支票一并 清。农业银行、中国银行对其开户的认购单位缴纳的国库券款项，按规定签发临时收据，代收的款项，应于当天(或次日营业开始后)划转当地人民银行。有关国库券的调换工作仍 ...
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与保管必须分开，在任何情况下不得由一人兼办两项工作。银行支票应由出纳员保管和经办，支票使用印鉴必须在二个以上，由主管会计和出纳员分别保管和盖章。必须 领导指定的收款员收取，要严密交款手续。如果托人代交(包括企业领导人、会计和记帐员代收代交)，除代交人当时办理签收外，送存银行的必须有银行的存款回执，代交 ...
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预付款专用帐户，用于预付款专户储存，帐号公开。专款专用，不得外借、挪用。二、预付款代收台帐、给付（返退）台帐管理。指派专人负责，每周进行台帐核对、每月进行台 总金额收取3‰服务费，严禁多收乱收。4．预付款的给付（返退）及服务费的支付一律使用转帐支票。严禁使用现金。5．给付（返退）预付款转帐支票，须填写 ...
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各省、市、自治区分行：.为了进一步做好会计、结算工作，必须坚持无产阶级政治挂帅，大搞群众运动，充分发挥广大群众的干劲、智慧和创造性。在这个基础上，建立健全合理的规章制度，也是做好会计、结算工作，以适应社会主义革命和社会主义建设新形势需要的重要环节。为此，根据各行的意见和要求，经过总行和分行的调查 ...
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办理。?对于省辖往来、县辖往来科目的卡片账和另行装订的传票附件(如代收公用事业费单证、已付讫的储蓄凭证和金库凭证等)及上述内容以外会计档案的 和登记簿备注栏分别注明“延期支付”字样或注销登记簿另登记“到期未收登记簿”(用定期代收结算凭证登记簿代替)，并填制三联“异地托收承付结算到期未收通知书”(用异地 ...
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收付的笔数和金额统计，不包括委托收款结算方式发出委收和定期代收表外登记的笔数和金额。（２）同城结算中现金支票只填付方栏，转帐支票应在收、 转汇，中途截留结算资金等；“未按规定处理罚款”是指签发空头和印章与资金印签不符支票，商业承兑汇票到期日付款人帐户不足支付票款，委托收款付款人不足支付逾期不退回单证等 ...
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欺诈 欺诈/信用欺诈/不实存款 1.2.1 盗窃/勒索/挪用公款/抢劫 1.2.2 盗用资产 1.2.3 恶意损毁资产 1.2.4 伪造 1.2.5 支票欺诈 1.2.6 走私 1.2.7 窃取账户资金/假账/假冒开户人/等等 1.2.8 违规纳税/故意逃税 1.2.9 贿赂/回扣 1.2.10 ...
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代收银行应于缴款当时向缴费义务人开具行政事业性收费票据；采用转账支票缴费的，代收银行最近应在次日款项到帐后向缴费义务人开具行政事业性收费票据。对于 缴金额2％的滞纳金，情节严重的对直接责任人和单位负责人给予相应行政处分。(六)代收银行发生不按规定为缴款义务人开具行政事业性收费票据，不及时办理资金支付 ...
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条 凡参加票据交换的单位之间，属下列凭证均可通过交换参加清算(一)借方凭证：支票；银行本票；银行汇票；银行承兑汇票；信用卡；代付侨汇；兑付国债；邮政汇兑； 托收(含托收承付、委托收款、邮、电划)；委托收款(同城特约委托收款)；代收利息；代收手续费；信用卡；税票；预算拨款和收入退还书；贷方凭证的退票或转 ...
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和其他企业（以下简称出口企业）采用这种方式办理出口时，我行应配合出口企业妥为选择代收行，在托收委托书内将交单条件、交款指示和其他要求清楚、明确地交待，并及时 后，对外支付。二、光票托收光票托收是指单位交来国外银行汇票、本票、支票等委托我行收款。光票托收方式适用于收取货款尾差及各种贸易从属费用（包括运费 ...
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