行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分：(一)无特殊原因库存现金超限额的；(二)现金交接没有按券种登记的；(三)事后监督人员不坚持按日核对账目的； ：(一)有价单证保管违反“证账”分管和“证印”分管制度的；(二)有价单证未指定专人保管，未视同现金管理的；(三)有价单证未纳入表外科目核算或 ...
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。中央工业、商业的贷款计划，由各主管部负责编制。全国的综合信贷计划，主要是总行根据国民经济计划和各主管部提出的计划编制的。但是按照现行的制度规定，各级 现金出库、入库和差额三个数字。(七)取消各单位向银行报送现金收支计划的规定。各单位使用现金，按现金管理办法的规定执行。 二、坚持财政资金和信贷资金分口 ...
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、“分期摊销法”或“五五摊销法”，计入产品成本。第二十七条加强货币资金的管理，严格执行国家的现金管理制度。库存现金不得超过规定的限额。要定期清点库存现金， 款、短款要查明原因及时处理。不得以白条抵充库存现金。经营支出要按规定通过银行进行转帐结算。不准租借银行帐户。采购推销人员出差，不得携带大量现金；因 ...
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和改革的需要。我行要实现从专业银行向现代商业银行的转轨，必须建立以市场和客户为中心的、高效率的、能有效防范风险的信贷经营管理体制。只有这样，才能适应当前发展的 的授信总量建议值，而应该综合考虑客户的需求，我行的资金状况、资产负债比例管理制度中对单一客户授信总量的规定等因素，提出授信总量建议。五、关于对 ...
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，扩大城乡物资交流，促进国民经济持续、稳定、协调发展。第三条办理集体商业贷款，必须维护银行经营自主权。任何单位和个人不得强令发放贷款和阻挠收回贷款，确保贷款使用 、企业只能在农行设立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理的规定办理现金的收付，并应开设企业专用基金存款帐户，办理专用基金的收支 ...
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合作金融机构(含农村信用合作社、农村信用合作社联合社、农村商业银行和农村合作银行)外汇业务会计核算工作，中国银行业监督管理委员会制定了《农村合作金融机构外汇业务会计核算 收入和付出的业务发生顺序记入日记簿。每日营业终了分别结出合计数，与现金库存数相核对。(五)科目日结单。是每一会计科目当日借贷方发生额 ...
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一、本办法是按照国际惯例和根据我国城市信用社的实际情况制定的，与商业银行的资产负债比例管理指标基本协调一致，以利于各金融机构之间开展合理有序的竞争。二、鉴于 －－－－×１００％≥２５％流动性负债期末余额六、备付金比例（存放中央银行款项＋存放银行机构款项＋库存现金）期末余额－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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人民银行广州分行开设的国库单一账户（简称国库单一账户）；市财政局在商业银行开设的零余额账户（简称财政零余额账户，包括预算内资金零余额账户及预算外资金零余额 支出和现金报表；并与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；（五）配合市财政局制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格 ...
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业务基础工作，提高管理水平，扩大信息资源的需要，不能单纯看作是综合统计部门的工作。因此各行必须切实加强对原始记录工作的领导，建立健全原始记录制度，经常检查原始 １）流入量：即为流入本行实有资金的数量，可按“人民银行往来”（付方）、“同业往来”（付方）、“库存现金”（付方）发生额分析填列。（２）流出量： ...
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第二章资产、负债与资本第四条建设银行的外汇资产负责管理内容包括外汇资产、外汇负债与外汇资本等三类。一、外汇资产１．现金，包括库存现金和在途现金； 外汇资金管理，促进外汇业务的健康发展，为逐步创造条件，按照国际商业银行的经营模式实现我行国际业务的发展战略奠定基础。二、关于外汇资产、负债和资本的确定《办法 ...
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