及时告诉我们，以便进一步充实和完善。中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通，打击 都要认真审查，制止不合理的转帐结算和现金支付。二、银行要从实际出发，核定各单位合理的库存现金限额。库存现金限额一般可按照单位三到五天日常零星 ...
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经济的组成部分。集体企业以安置城镇青年就业为主要目的，实行“自愿组合，自负盈亏，民主管理，按劳分配，职工集资，适当分红，集体积累，自主支配”的原则，遵守法律、政策 销法”或“五五摊销法”，计入产品成本。第二十七条加强货币资金的管理，严格执行国家的现金管理制度。库存现金不得超过规定的限额。要定期清点库存 ...
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格式报送。有关财务会计报表软件程序维护问题，总行另行通知。 附：中国工商银行财务管理制度第一章总则第一条为规范财务行为，提高经济效益，促进全行各项业务稳健发展，根据 银行确定的比例内；各级行应按上级行确定的比例保持资金备付水平。４．合理制定库存限额，提高现金抵用水平，在保证支付的前提下，尽可能降低现金 ...
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以外的款项支出，必须通过人民银行转帐结算，不准使用现金。 七、人民武装警察部队单位库存现金，必须核定限额。库存现金限额为三至七天的日常开支。距离银行较远 武装警察部队单位，都要严格遵守国家的政策、法令、财经纪律和帐户管理、现金管理以及结算等制度。银行帐户不准出租、不准出借，严禁利用银行帐户套取、骗取 ...
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单位，必须建立和健全固定资产保管、使用、保养、维修、检查和定期清查盘点制度，设置固定资产明细分类帐和固定资产卡片，记录固定资产的增减变动情况。第十五 不得挪作基本建设支出。第十八条 水利工程管理单位，必须严格执行国家现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额。现金开支的范围，一般只能用于支付职工工资 ...
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效果。第三十八条 信息系统控制了解发行人信息系统建设情况、管理制度、操作流程和风险防范制度。通过与发行人高管人员和员工交谈，查阅发行人相关业务规章制度等 的情况，期末收到销售款项是否存在期后不正常流出的情况；分析发行人经营现金净流量的增减变化情况是否与发行人销售收入变化情况相符，关注交易产生的经济利益 ...
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四、各银行和其他金融机构要加强现金管理。要把好窗口，杜绝对非基本帐户开户企业支付现金，严格按照三级审批制度控制大额现金支出，商品交易1000元以上的应 处罚。要制定措施加强检查，对企业坐支销货款、超库存、白条子抵库存等违法行为，要依照《黑龙江省违反现金管理处罚规定》严肃处理。绝不允许任何金融机构以放松 ...
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，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范代理银行和清算银行支付清算行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库 汇总金额不符；《财政直接支付凭证》的收款人与实际的收款人不符；清算账户的库存余额不足以支付代理银行在财政直接、授权支付额度内开具的申请划款金额， ...
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： (1)审议通过董事会议事规则的决议； (2)审议通过部门设置、职责分工及主要管理制度的决议； (3)选举董事长的决议； (4)聘任行长、副行长、财务负责人、 、充分计提各项准备、剔除虚收利息，审慎进行固定资产评估。 (一)现金。实地盘点检查日库存现金，并倒推评估日库存现金是否与账面数相符。如发生 ...
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搞一套，确保国家财务法规的有效实施。(二)必须充分体现企业生产经营特点及其管理要求农业企业具有农业、工业、商品流通业、交通运输业、建筑业、服务业等六大行业 货币资金收支信息反馈制度等。2.规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金 ...
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