辽中央预算单位只能开设一个基本存款账户。该账户用于办理本单位预算内、预算外、自筹以及往来等资金的日常转账结算和现金收付等业务。第八条在辽中央预算单位只能 银行账户年检申请表》相关的电子文件；（四）20XX年12月31日各账户银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）。 第六章管理与监督第二十七条 ...
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各主管部门之间、主管部门与所属预算单位之间要及时核实结清拨借款项和各种往来账款；财政部门要会同国家金库、收入征收机关及有关单位将决算收入支出数字核对一致 中午前通过专线报送市局国库处，同时要求各单位上报中央级、市级、区县级的国库对账单（派专人送达）和财政收支年报表（用B４纸打印）。报表数据截止2007 ...
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收回货款的，财会部门必须提出报告，督促销售部门加紧催收。第二十七条 单位对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，应当有一套明确的客户信用评级方法和客户信用授 应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况，每年至少一次向欠款客户寄发对账单。第二十九条 单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度 ...
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综合开发管理部门和建设单位在年度终了前，应根据决算编审要求，对各种收支账目、往来款项、货币资金、财产物资进行全面的清理结算。并在此基础上办理年度结账， 数额，保证拨借款项相符。及时同开户银行对账，银行存款账面余额，要同银行对账单的余额相符。账面现金余额，要同库存现金相符。清理债权债务，收回、归还到期 ...
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通知》的规定进行会计核算，对资金在基本户中列支的应定期从共用账户银行对账单中将专项资金的来源和使用的记录标示出来，单独保管，清晰的反映项目专项资金的 。违反了《现金管理暂行条例》(国务院令第12号)第三条关于“开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转帐结算”的 ...
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行政事业单位有价证券情况登记表》（附件四），并附截至2008年7月31日单位银行存款对账单、暂存（暂付）款（行政单位）、应付（应收）款项明细表（事业单位 总账户（并为各单位进行明细分户核算），由单位在国库集中支付体系内进行资金往来结算和账务核算，结余和补助资金纳入部门预算管理。第四阶段：督查验收（9月 ...
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行政事业单位有价证券情况登记表》（附件四），并附截至2008年7月31日单位银行存款对账单、暂存（暂付）款（行政单位）、应付（应收）款项明细表（事业单位 总账户（并为各单位进行明细分户核算），由单位在国库集中支付体系内进行资金往来结算和账务核算，结余和补助资金纳入部门预算管理。第四阶段：督查验收（9月 ...
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现金保管人确认的现金盘点表(包括倒退至基准日的记录) 2.3 清查基准日所有账户银行存款对账单及银行余额调节表、对不能收回的银行已付、单位未付的未 收票据和预付账款)清查明细表，如有损失，则需提供3.3—3.15 3.2 往来款项的询证函 3.3 关于债务人的破产公告和破产清偿文件 3.4 关于债务人 ...
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中长期限的最高比例、保证金比例等提出的限制性要求。 第二十条对AB级客户在往来初期(一般为一年)只能给予一次性授信额度。审查一次性授信额度，除审查第 要求申请人提交贷款申请材料及申请人与项目有关方发生业务往来出现资金短缺的证明文件(如合同、协议、发票、银行对账单等)。 第五章金额、期限、币种、费率第二 ...
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的揭示。应包括货币资金、存货、固定资产的完整性，应收账款、应付账款等往来结算事项的真实性，材料差异及产品成本结转、有关费用的计提等会计核算方法和 。 (1)是否审查了企业内部控制制度； (2)对货币资金的审计，是否索取了银行对账单、余额调节表；是否对库存现金进行了盘点； (3)对短期投资的审计，是否 ...
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