本行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。代理人民银行 、实物，任何人无权挪做它用，金库严禁白条抵做库存。第二十九条非管库人员进入金库的规定一、出入库业务的交接手续一律在金库门外办理。二、除金库主任、 ...
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《现金收支计划管理暂行办法》和“关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定”，结合建设银行现金收付的实际和特点，特制定本试行办法。关联法规：国务院部委规章 或回笼指标，逐级核定给经办行、处，抄送当地人民银行。不单独向人民银行发行库存取现金的行、处，其现金收支指标应包括在上级行指标之内。三、年度 ...
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、固定资产、无形资产、递延资产及其他资产。 第十条现金资产。现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金的 －年初时呆账准备金余额５．坏账准备支出：核算按年末应收贷款利息余额的规定比例提取的坏账准备金支出。坏账准备金年末全额提取，计入当期损益。当年应提取的 ...
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风险作了明确的界定。（3）在业务管理上，删减了数据移植和柜员操作的规定，统一了各种手工登记簿，并从签到、日间操作和日终平账三个方面对营业管理作了 检查现金箱是否超限，超过限额部分及时入库；管库员应做好营业机构现金库存的合理调配，超过合理库存的部分及时上解。（七）柜员临时离岗必须办理临时签退，并将印章、 ...
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资金管理工作会议精神，加强和改进粮棉油收购贷款管理，现将《中国农业发展银行收购贷款与库存挂钩管理暂行办法》印发给你们，望遵照执行。执行中有什么问题和建议 商品库存是指企业实际的粮棉油库存数额；视同商品库存是指企业符合财务制度规定的库存现金、政策性银行存款、粮棉油购销、储备所必须的包装物及低值易耗品的 ...
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《现金收支计划管理暂行办法》和“关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定”，结合建设银行现金收付的实际和特点，特制定本试行办法。关联法规：国务院部委规章 或回笼指标，逐级核定给经办行、处，抄送当地人民银行。不单独向人民银行发行库存取现金的行、处，其现金收支指标应包括在上级行指标之内。三、年度 ...
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地运用资金。第二十一条对库存现金尤其是储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对，保证帐款相符，对擅自动用库款或以白条顶库的，要追究有关人员责任。 需用固定资产。五、土地。第六十三条各行严格按照《中国人民建设银行固定资产折旧实施细则》规定对固定资产进行计价和计提折旧，固定资产折旧实行分类折旧，按季计提。第 ...
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冲减部分五、表内的资产和风险权数规定项目风险权数（％）────────────────────────────────────（一）现金１．库存现金０２．存放中国人民银行款项０３．存放同业１０ 的股票又称未缴足股票，指的是已认购而未缴足股款的股票。（二）代表承诺一定损失的证券简称证券，是一种融券行为， ...
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往来(付方余额)───────────┼───────────────────────────────────(三)上旬止库存现金│518库存现金───────────┼───────────────────────────────────(四)上旬止借入人行年│503借入人民银行资金(年度借款户 ...
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｜金付出先记账后付款、转账凭证先借｜｜执｜｜｜后贷的，发现一次扣５分，最多扣１５｜｜｜｜｜分；｜ ，总分核对，余｜｜１．未按规定进行总、分核对的，或查｜｜｜额表核对，库存现金核对及年｜｜到凭证同日结单不符 扣４分；｜｜｜｜｜３．未按人民银行现金管理制度支付｜｜｜｜２０分｜现金的，一次扣１分，最多扣４分； ...
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