地质勘探费中提取的多种经营周转金转增国家基金的会计核算手续比照建总函字(1996)第4号《中国人民建设银行关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金有关建设 的有关划款凭证，经审查附件齐全后，转业务部门审查。经审查数据无误后，办理转帐冲销基金。 五、各有关地质主管部门、借款单位、建设银行经办行 ...
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补记表外科目和补计计息积数。借款单位归还利息（实收）时，经办行先通过“代收贷款利息”科目核算。转帐时会计分录：付：人民银行往来存款户或：××科目××户收：代收 户同时填制付方记帐凭证，减记表外科目明细帐。付出：待收煤代油基建贷款利息待收××单位贷款利息户三、对于实收的利息，按规定建设银行经办行从实收 ...
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冲正错帐和按照规定应用红字填写的记帐凭证和帐目。第十条各单位在本行开立的帐户，均应按照《中国人民建设银行帐户管理规定》管理。各单位的帐户， 后才能使用。各种贷款分别根据国家规定的贷款利率计收贷款利息，借款单位必须按照合同规定还本付息。第六条在建设银行开户的各部门、各单位，必须认真遵守下列各项规定：一、 ...
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月初收到三月份内代签的报单和往帐移卡，应予受理。二、专业银行之间跨系统的汇划款项（包括建设银行），视机构设置情况，分别采取以下两种转汇方式：（一 不足，应及时向上级行调入资金，或向同业办理拆借或向人民银行办理临时借款。保证跨系统汇划凭证及时转汇。专业银行各级行应加强系统内联行汇差资金的管理和调度，规定 ...
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，并填制“基建‘拨改货’转销通知书”（附式二），交建设单位作为贷款转拨款的凭证，如借款帐户的余额已变动，应在转销通知书上注明变动的原因。 贷款指标，由总、分行各自减少下达贷款指标累计数。 六、各级建设银行必须按照国家计委、财政部、中国人民建设银行《关于调整国家预算内基建投资拨款改为贷款范围等问题的若干 ...
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贷款15'其他贷款（２）“贷款单位名称”：指填向建设银行申请贷款，由各行直接办理借款单位的全称，有的建设单位与建设项目名称不一致应分别填列。（３）主管部门 贴现率指一定时期的贴现利息同证券金额的比率。（１０）再贴现：专指建设银行向人民银行再贴现的金额。（卡３—１８）“１９年承办债券（票证）其他业务原始 ...
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月初收到三月份内代签的报单和往帐移卡，应予受理。二、专业银行之间跨系统的汇划款项（包括建设银行），视机构设置情况，分别采取以下两种转汇方式：（一 不足，应及时向上级行调入资金，或向同业办理拆借或向人民银行办理临时借款。保证跨系统汇划凭证及时转汇。专业银行各级行应加强系统内联行汇差资金的管理和调度，规定 ...
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及其它生产费用等生产周转需要的资金。流动资金的来源有生产发展基金补充的、银行借款、向建设单位预收的工程备料款、预收工程款、职工集资投入以及通过其它方式筹集的 （季）终时，对已经完成的分部分项工程和已经竣工的工程，按照中国人民建设银行发布的《建设工程价款结算办法》的规定，办理月（季）终工程结算或竣工结算 ...
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中列支，不得列入成本。关联法规：全国人大法律（1）条第十九条 流动资金借款利息，应按支出数扣除流动资金存款利息收入后的余额，列入成本。按规定支付 实施。第六十四条 国务院有关主管部门和各省、自治区、直辖市财政厅(局)等同级中国人民建设银行可以按照成本条例和本实施细则的规定，制定补充规定，报财政部和中国 ...
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存款合计││贷款合计││├─────────────────────┼────┼─────────────┼────┤│七.向人民银行借款││九.在人民银行存款││├─────────────────────┼────┼─────────────┼────┤│1.季节性 ...
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