辅助账户均不得发生横向资金往来关系。开户银行要加强对辅助账户的管理，对违反账户管理制度的，按规定予以信贷制裁。 ?第五章贷款程序 ?第十六条贷款申请。 销售不入账或坐支现金。 ?第二十七条建立收贷收息工作管理制度。对存入基本存款账户的借款人回笼销售货款等资金，财会部门应及时通知信贷部门，并指明资金性质 ...
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文件上的单位名称一致；（四）《银行账户管理办法》中规定的其他资料。代理银行为预算单位开设以上账户，应报中国人民银行国库局备案。关联法规：国务院部委规章 》，预算单位的支付凭证使用《财政授权支付凭证》。第十八条财政部向中国人民银行提交《财政直接支付汇总清算通知单》，用于控制财政部零余额账户的拨付额度。第 ...
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经总行领导专项批准后，使用“外汇调整”科目进行核算。 第五节外汇买卖损益核算 外汇买卖业务平时不逐笔计算损益，按季对外汇买卖类账户的外币余额按重估日汇率 开立外汇存款账户的企业和银行、非银行金融机构均可办理外汇７天通知存款。７天通知存款视同定期存款管理，其具体的会计核算手续也与定期存款的核算基本相同。 ...
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， 以便银行准备现金。居民个人提取外币储蓄存款另行规定。对所有个人储蓄账户的存款、取款活动，银行都必须坚持为储户保密的原则。三、严格禁止公款私存任何单位和个人 提款卡。如牡丹信用卡、一卡通等。银行卡按使用对象可分为单位卡和个人卡，单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得交存和支取现金；个人卡 ...
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办法》等规章制度的规定，要求存款人完整地出具相关证明文件，不能仅凭其出具的基本存款账户开户许可证和开户申请书就为其开立相关账户。银行机构为存款人开立 ，并及时纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。人民银行分支机构应加强对辖区内银行机构办理银行结算账户业务情况的监督，对于银行机构提供虚假开户申请资料欺骗 ...
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）自2003年9月1日起，各类银行结算账户的开立和使用，按《办法》的规定执行，其中新开立需核准的银行结算账户暂核发“开产核准通知书”，待全国统一人民币 应出具其开户核准通知书；9月1日之前已开立基本存款账户的存款人，应出具其开户许可证。二、关于个人银行结算账户的确认对于存款人在《办法》实施前开立并已在 ...
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进行以下审核：１．往账报告表本日借、贷方发生额和余额应与“全国电子汇兑往来往账户”的当日借方、贷方发生额和余额相符。２．往账报告表中汇出汇款本日借、贷方 （五）使用计算机处理对公会计业务；（六）使用计算机签发银行汇票；（七）具备必要的通讯条件。第六十五条设立二级行的基本条件（一）符合第六十四条第一、三 ...
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４．２作出处分决定４．３处分通知第十章附则附录：名词及术语定义第一章基本规定１．１．目的本规范目的在于推动我国银行卡业务联合，建立银行卡联网联合的业务 交易类型及操作流程；Ｃ．银行卡的基本知识和入网银行卡片的识别；Ｄ．查验卡片的基本知识及相关业务流程；Ｅ．各种凭证的正确使用方法；Ｆ．财务人员账务处理 ...
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。按本办法第十三条规定转入试点单位基本存款账户的财政拨款资金，按照往来收入管理。（二）资金支付管理。试点单位基本存款账户开户银行根据中央一体化系统发送的支付 进行监督管理。第二十三条 试点单位在资金支付中的主要职责是：（一）负责按单位预算使用资金，并做好相应的财务管理和会计核算工作；（二）负责编制本 ...
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本金、出售证券所得、现金股利、利息收入及中国人民银行规定的其他收入。试点机构专用存款账户的支出范围是：买入证券支付的价款、汇出本金和投资收益及中国人民银行 账户开立、使用、变更、撤销及管理等业务。六、试点机构进入银行间债券市场应当向中国人民银行递交书面申请，并提交下列材料：（一）本机构基本情况说明；（ ...
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