发起 N260 ShareClass A 1 收费方式 0-前收费，1-后收费表明基金是前收费或后收费基金 Y309 ErrorDetail C 60 出错详细信息 N7.56快速过户申请 (098)申请将客户账户中基金份额过户到销售人的特别账户下。需要交换的数据项见表59。表59快速过户申请数据 ...
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均相符的报单。总行对属于不配对的相似报单，同时逐笔向发报行、收报行双方管辖分行查询。管辖分行收到查询信息，经检查录磁有误，应按规定更正后答复总行。若录磁无误除 付出登记簿”；并笔付款的凭证应逐笔登记。（四）配款。按支款金额及客户对券别的要求，从大到小顺序配款，并在凭证背面登记券别明细，并笔付款的，应按 ...
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第一部分：企业会计准则——现金流量表 引言 １．本准则规范现金流量表的编制方法及其应提供的信息。２．编制现金流量表的目的，是为会计报表使用者提供企业一定会计期间内现金和现金 （２）｜经营活动｜大、期限短的｜客户而非企业｜和诸如活期存｜动资源管理、筹｜周转快、金额｜现金流量可｜项目的现金收｜的活动时， ...
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公司、各有关会计师事务所：一、为了进一步规范证券公司财务行为，提高证券公司财务信息的透明度和质量，适应证券市场发展的需要，结合近年各项政策法规和市场环境的 ，客户备付金还应区分代理买卖证券客户存款、受托投资管理客户存款分别列示。（３）应收款项，应按下列格式披露①区分合同期内、超过合同期和无合同期三大类 ...
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进行计算、分类、记录、汇总、分析，提供具有准确性、完整性、连续性、综合性的会计信息，服务于市场经济和金融业务的发展，服务于自身的经营管理，以提高经济效益。监督 ３．代理买卖债券根据书面申请或协议，代客户购买或出售债券。约定价格、资金结算方式和时间、手续费办法。代购先收进款项，代售先取得凭证。过渡资金用 ...
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年八月三十日第一章总则第一条为了规范金融企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。关联法规 ，是指证券公司为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。清算备付金应设置“公司”和“客户”两个科目进行明细核算。（二）交易保证金， ...
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，并对最低销售价格进行控制，实现利润最大化；电子商务的应用提供了面向客户的信息平台，使企业能够及时的掌握行业动态、市场变化，而作出迅速的反应， 期将进行产品数据管理系统PDM，固定资产模块，进出口管理，人力资源管理，应收/应付模块，售后等模块的开发与实施。 600 ??? 该项目实施后，在经济效益方面 ...
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全行计算机综合网络系统开通以后，通过全行计算机综合网络系统开展非现场稽核监督。总行信息数据库实行权限控制下的数据共享，稽核评价局通过《非现场稽核预警系统》， 客户发放的贷款余额，通常不得超过资本净额的50%。贷款最大十家客户比率＝（最大十家客户贷款期末余额/资本净额）×100%7.逾期贷款率（本外币） ...
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证券公司、各有关会计师事务所：一、为了进一步规范证券公司财务行为，提高证券公司财务信息的透明度和质量，适应证券市场发展的需要，结合近两年各项政策法规和市场环境 ，客户备付金还应区分代理买卖证券客户存款、受托投资管理客户存款分别列示。（３）应收款项，应按下列格式披露：１区分合同期内、超过合同期和无合同期 ...
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目前，中国资本市场方兴未艾，国家的金融政策日趋完善，中国企业只有借助现代资本市场的大平台，通过不同的投融资组合等资本运作手段，从而实现自身财富的快速增值。然而投融资 及期限的考虑因素（6）鉴别不同地区及不同行业的高风险客户（7）根据信用等级计算信用额度（8）信息量化的手段5、应收账款管理（1）应收账款 ...
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