商品库存相适应，逐步实现收购资金的良性循环，提高资金的使用效益。二、挂钩管理的对象。凡是在农业发展银行开户，承借承还粮棉油收购、调销、储备贷款的粮棉油 商品库存是指企业实际的粮棉油库存数额；视同商品库存是指企业符合财务制度规定的库存现金、政策性银行存款、粮棉油购销、储备所必须的包装物及低值易耗品的费用 ...
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套，确保国家财务法规的有效实施。（二）必须充分体现企业生产经营特点及其管理要求农业企业具有农业、工业、商品流通业、交通运输业、建筑业、服务业等六大行业并存 货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。２．规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金 ...
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进行登记，全面、及时、准确地记录增减变化和利用情况。企业必须加强固定资产的日常管理，实行保管、使用、维护保养责任制，提高固定资产完好率和设备利用率，充分发挥使用 、信贷制度和现金管理制度。企业必须在当地银行或者其他金融机构按照国家有关规定开立帐户，所发生的收、支事项，要有合法凭证，及时入帐。库存现金 ...
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十五条企业必须建立和健全固定资产的保管、使用、保养、维修、检查和定期盘点制度，确保固定资产的完整和保持良好的技术状态，使生产正常进行。企业固定资产的报废、 。各项流动资产发生的损失，均应由承包人负责赔偿。第三十一条企业应执行国家现金管理制度：库存现金不得超过规定的限额；出纳人员不得以“白条”抵充库存 ...
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单一账户的支出和现金情况；并与财政部核对国库单一账户的库存金额，确保数字一致；(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 行政处分。第一百一十一条：财政部及有关行政部门工作人员在实施财政性资金支付管理工作及实施监督中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成重大损失，构成犯罪的， ...
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的部门预算，向财政国库支付执行机构提出直接支付申请（各类直接支付申请依据有关管理办法执行），财政支付执行机构根据批复的部门预算和资金使用计划及相关要求对 管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况，并与财政部门核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；５．配合财政部门制定财政国库管理制度改革的有关政策 ...
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支付管理办法》(财库(2002)28号)的有关规定，取消了试点单位的小额现金账户。为保证财政国库管理制度改革的顺利实施，规范试点单位会计核算，我部对现行《财政国库 ：现金贷：零余额账户用款额度借：经费支出、库存材料等贷：现金(三)建设单位会计，从单位零余额账户提取现金和支用时，会计分录为：借：现金：贷 ...
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大额现金支出，要严格执行人行市分行制定的大额提现申报审批制度，并不得使用信用卡套取现金。 四、加强银行柜面把关，积极争取货币回笼各银行和信用社要切实加强柜台监督 纪律，不得违反现金管理规定；对违反规定无证提取工资、超额提取工资、提前发放工资、坐支或套取现金的，要予以拒付。同时，要通过检查现金库存、增加 ...
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国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致。(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 建设出现重大问题；(七)出现其他需要拒付情形。第一百一十四条 财政部国库管理机构、财政部国库支付执行机构、中国人民银行国库部门、预算单位、代理银行应当 ...
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财政局报送国库单一账户的支出和现金报表；并与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；（五）配合市财政局制定财政国库管理制度改革的有关政策制度 ，造成财政性资金流失的。第九十二条有关行政部门工作人员在实施财政性资金支付管理、监督工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成重大损失，构成犯罪的，移交 ...
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