单及开立支票。 3.办理汇款或收兑外埠往来款项。 4.依据所开支票、汇(存)入款项登载现金出纳备查簿，依据支付单据及提款纪录登录零用金备查簿。 5.保管各种支票簿、 购置费系购置使用年限达二年以上及金额超过新台币10,000元之财产。购置或汰换财产应编制「财产增减表」一式两份随经费报销报部核备。 七、 ...
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团体的现金收付，主要用于发给职工的工资、奖金、津贴、劳酬费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付等。注7第十五条 社会团体的财产物资是资金实物形态，是社会团体 ，不够固定资产标准，不属于材料范围的各种工具等。对低值易耗品的使用实行以旧换新的办法。第十七条 社会团体的固定资产、材料和低值易耗品要建立收付 ...
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纠纷的，由特约单位承担全部责任。第五十条持卡人要求退货的，特约单位不得向持卡人支付现金，退货款可以下列两种方式结算：（一）抵减累计金额持卡人持卡购物后要求退货 ，或根据与特约单位签订的协议，特约单位还可开出转帐支票办理退货款的转帐结算。信用卡部收到支票后办理进帐，根据要求办理持卡人该笔交易的冲正。第五 ...
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运付费办法规定者外，必须经交通部批准。第三十一条客运收入应核收现金。对订有协议的单位，可收取银行支票。退票时，亦按非现金结算办理。第三十二条对机关、企业 退补款，仍按港、航结算办法进行结算。退补时应填制运杂费订正单作为结算凭证。换装港发生的垫款，由到达港负责代收。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十 ...
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。（3）企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本 记录相一致。（2）审核发行债券所收入现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（ ...
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。（3）企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本 记录相一致。（2）审核发行债券所收入现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（ ...
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权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票、银行汇票或邮政汇票支付，如 姓名。 (八)受益凭证关于质权之登记。 (九)受益权单位买回、分割及受益凭证之换发或补发等情形。 (一○)受益人是否愿依本契约第二十七条第二项规定被查阅 ...
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权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票、银行汇票或邮政汇票支付，如上述 之姓名。 (八)受益凭证关于质权之登记。 (九)受益权单位买回、分割及受益凭证之换发或补发等情形。 (十)受益人是否愿依本契约第三十一条第二项规定被 ...
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权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、 本票、银行汇票或邮政汇票支付，如 凭证为有价证券，得由受益人背书交付自由转让。受益凭证得分割转让，但分割转让后换发之每一受益凭证，其所表彰之受益权单位数不得低于______单位。 四、 ...
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权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票、银行汇票或邮政汇票支付，如 之姓名。 (八)受益凭证关于质权之登记。 (九)受益权单位买回、分割及受益凭证之换发或补发等情形。 (十)受益人是否愿依本契约第二十七条第二项规定被查阅 ...
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