各级国库的会计事务处理，必须日清月结，不得拖延积压，不得以表代帐。国库会计科目是中国人民银行会计科目的一个组成部分，国库会计事项纳入银行资金平衡表统一平衡。为了 收入，省级预算固定收入，地、市级预算固定收入，根据预算收入科目设置明细帐或登记簿记载，并应分别编制预算收入日报表，一式3份，1份留存，1份附 ...
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，设置“库存现金登记簿”、“库存证券登记簿”等帐簿，并真实、准确、完整、及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵库。严禁挪用库款。第十五条每日营业终了 验捆卡把，核对总数，无误后现金入库，一联入库票交出纳柜台，作“现金支票”存根联附件，凭以登记“现金收入日记簿”和“现金收付结数表”。另一联入库 ...
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后，根据进账单第一联编制收款凭证。（四）采用支票方式。收款单位对于收到的支票，应在收到支票的当日填制进账单连同支票送交银行，根据银行盖章退回的进账单 核对，至少每月核对一次。月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。四、 ...
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十九条 小额支付系统直接参与者授信额度和质押品管理办法，以及小额支付系统支票圈存和支票截留业务处理办法由中国人民银行另行制定。第八十条 本办法由中国人民银行 复信息，并打印查复书。七、 对更正小额支付业务要素的查询，必须严格以客户提交的原始凭证的记载内容为依据查复。严禁银行和个人擅自更改凭证内容，发出 ...
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交易细则第六十八条 作业程序：(1)电话员在接到其营业处所转告的买卖证券事项时，应依序记载于《委托电话记录簿》，然后向场内出市代表下达买卖指令。(2 在次月五日内发还。(3)凡客户一次买入委托金额超过证券商缴存清算头寸基数者，必须预先将全部款项划入本所清算帐户，方得进行交易。证券商不如期缴存或不依通知 ...
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一次执行情况，并提出可持续改进措施。 5. 建立请示报告制度。遇各类重大事项及突发事件，及时向主管领导、上级卫生行政部门请示报告。 6. 建立例会制度。 。 5. 严格现金管理。收费处、住院处等必须每日结账交款，所有业务收入的现金，一律于当日送交银行。 6. 严格执行支票领取、使用相关规定及程序。遗失 ...
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八条客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。第十九条对客户资料补充或变更时，授信工作人员之间应主动进行沟通， 债务，不交割抵押品，授信抵押品情况恶化；3．违反合同规定；4．支票收益人要求核实客户支票账户的余额；5．定期存款账户余额减少；6．授信需求增加，短期债务 ...
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各级国库的会计事务处理，必须日清月结，不得拖延积压，不得以表代帐。国库会计科目是人民银行会计科目的一个组成部分，国库会计事项纳入银行资金平衡表统一平衡。但为了 收入，省级预算固定收入，地、市级预算固定收入，根据预算收入科目设置明细帐或登记簿记载，并应分别编制预算收入日报表，一式三份，一份留存、一份附缴 ...
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、损益类。表外科目核算业务确已发生而尚未涉及资金增减、需要记载实物库存数量变化和备忘登记的事项。 第三十条会计科目分为一级科目和二级科目，科目下设置账户。 办理交接手续。个人名章由本人保管，不得随意交由他人使用。因特殊原因确需由他人使用的必须经过授权确认。（二）会计印章（除个人名章外）、编押机（编押 ...
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三十条会计人员交接，由统筹部门负责人监交。一、会计人员办理移交手续前，对于已受理的会计事项尚未填制会计凭证和登记会计帐簿的必须填制和登记完毕。记帐人员办理交接时，应在重要帐册所记数字最末一笔处盖章，以便接替人连续记载。对于凭证、资料等，前任不得封包移交，后任不得 ...
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