在建工程等)、各种负债及各项国家资金进行全面的清理、登记、核对和查实。第六条 现金资产的清查范围包括：库存现金、金银、外币、有价证券、存放境外及国内 要认真清理收回或补办手续。第八条 经过清查后的各项固定资产，要按照固定资产目录和《中国人民银行财务制度》的规定，进行重新登记，建立健全固定资产实物帐卡， ...
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各省、市、自治区公安厅(局)，人民银行：根据中共中央中发＜1982＞30号文件批转的公安部党组《关于人民武装警察体制问题的请示报告》的通知，现将人民武装警察部队单位 现金，必须核定限额。库存现金限额为三至七天的日常开支。距离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。现金限额按规定分别由上级后勤财务 ...
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规范化，我们在财政部（８８）财会第４７号“关于印发《会计工作达标升级试行办法》的通知”及我行财会部下发的“中国人民建设银行财会工作达标升级考评办法（试行）”的基础 做到帐款相┃（２）┃３．不按日盘点，库存现金帐符，营业终了，按规定的最低库存额┃┃款不符的，不得分；入库，余额及时押运。┃┃营业终了现金不 ...
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往来(付方余额)───────────┼───────────────────────────────────(三)上旬止库存现金│518库存现金───────────┼───────────────────────────────────(四)上旬止借入人行年│503借入人民银行资金(年度借款户 ...
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的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证 现金帐及有价单证登记簿上有关项目余额是否对外币库存现金及各种有价单证库存数相符；４．总帐与明细帐的核对检查、核对外汇会计总帐各科目余额与同科目 ...
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逐步过渡的精神，各行对存贷款比例、备付金比例要按《办法》的规定在今年达到，其他指标应积极创造条件，分步实施，逐步达到。三、由于历史遗留问题，各行拆借资金 四、资产流动性比例。各行流动性资产和各项流动性负债的比例不得低于２５％。五、备付金比例。在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比为５－７％。各行 ...
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、《国务院批转中国人民银行关于改革中国银行体制的请示报告》和《国务院批转全国分行行长会议纪要》的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理 现金项目电报月报，报送取款的人民银行。2.?信用社现金收支月报的报送信用社现金收支月报仍要按照过去的规定报送，是由农行县支行汇总上报，还是由人行县 ...
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、《国务院批转中国人民银行关于改革中国银行体制的请示报告》和《国务院批转全国分行行长会议纪要》的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理和 项目电报月报，报送取款的人民银行。 2.?信用社现金收支月报的报送信用社现金收支月报仍要按照过去的规定报送，是由农行县支行汇总上报，还是由人行县 ...
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市场业务操作室书面报告专门人员名单、办公电话和移动电话。(五)各重点联系机构在规定时间内未能及时电话报告，视作一次不报告并记录在案。一年内有五 农村信用合作联社要报送流动性日报，具体要求同商业银行。(四)证券公司、保险公司也要报送流动性日报，在'库存现金'、'各项存款'和'流动性需求'项目填0，在'在 ...
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商业银行资产负债比例管理暂行监控指标二、关于资本成分和资产风险权数的暂行规定附件一商业银行资产负债比例管理暂行监控指标一、资本充足率指标资本总额与加权风险资产 ２５％流动性负债旬末平均余额②①流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的 ...
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