现金不低于10％的情况下，允许动用长期存款；应付未付利息可存入长期存款帐户。 三、转存款利息按照邮电部门在人民银行存款帐户余额的累计积数计算，活期存款帐 对保值储蓄应建立开销户登记簿或由邮电部门提供收储清单，进行销帐控制。 五、人民银行与邮电部门之间新的开户计息办法，自1990年1月1日起实行。从1月 ...
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流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款、一个月内 存款日平均余额六、单个贷款比例指标（一）对同一借款客户的贷款余额与银行资本余额的比例不得超过１５％。对同一借款客户贷款余额───────────≤１５％资本总额同一借款 ...
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沈阳、珠江分行：根据国务院国发〔１９８５〕５１号文件的规定，为适应经济体制和银行体制改革的需要，加强金融工作的统一管理，自一九八五年十一月二十一日起，建设银行 建设银行，其现金收付，仍委托工商银行、农业银行代办的，以“同业往来”科目建设银行存款帐户核算，有关委托代办的处理手续，仍按现行的做法办理。代办 ...
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到经办行，按常规手续处理。会计分录：借：代理开发银行贷款基金××贷款基金户贷：存中央银行存款存款户或：联行往帐××行往帐户２．经办行收到总行 字样，会计部门按规定手续办理转帐。会计分录：借：××科目××户贷：代理开发银行××贷款××单位××贷款户同时，填制汇款凭证（采用电汇），经经办行贷款业务部门审定 ...
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纠正措施。第四条资产负债比例管理各项暂行监控指标执行情况以法人为单位进行考核。商业银行总行应将各项指标分解下达到其非法人的分支机构，并将分解指标上报自己的考核行 １．流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款、一个月内到期 ...
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存款负债等份额。（二）备付金比例＝（在人民银行存款＋库存现金）旬末余额／各项存款旬末余额×１００％。总行根据各行业务量大小、机构网点和信贷收支规律 ×１００％。（八）中长期贷款比例＝一年期以上的中长期贷款月末平均余额／定期存款月末平均余额×１００％。各行对此自行制定实施细则。催收贷款全部为长期贷款， ...
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的比例分月上缴（如一季度存量部分每月应缴调节基金＝一季度总行基金比例×上年底一般性存款余额×２０％÷３，以此类推）；对增量部分，则根据当月的上缴总行基金比例和 ）市场占比数据取自筹资部门提供的各分行１９９５年１１月末存款余额占当地五家国有商业银行存款余额的比例。（２）１９９５年１１月底全行平均市场占比 ...
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登记贷款台帐。会计分录：借：存放中央银行存款贷：代理开发银行资金专用存款代理经办行会计部门收到开发银行传送的借款凭证（通知单）后，据以登记“代理 传递借款凭证（通知单）、直接收息通知书和计算利息清单；代理经办行需向开发银行传递代理回收开行贷款本金通知书、代理回收开行贷款利息通知书和代理开行贷款业务季度 ...
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，存入或调增时记付方，取回或调减时记收方。９４８银行存款本科目核算房地产信贷部的经费等存款，存入时记付方，支用时记收方。９５０库存现金本科目 结束后将本科目余额转入“上年损益”科目付方。本科目按规定的经营支出项目设立存款利息支出、拆出资金利息支出、手续费支出、固定资产折旧支出、固定资产修理支出、结算 ...
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号各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司：为加强保险资金银行存款业务监管，防范资金运用风险，根据《保险资金运用管理暂行办法》及相关 、保险资产管理公司或者其他专业机构受托管理保险资金适用本通知。保险公司资本保证金存款按照《保险公司资本保证金管理办法》执行。 中国保监会 2014年2月28日 ...
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