内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，上市公司及商业银行应当及时通知保荐机构； (四)商业银行每月向上市公司出具银行对账单，并抄送保荐机构； (五)保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料； (六)上市公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任。 上市公司应当在 ...
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2009年6月30日业务结束后，中心将统一为全市缴存人结计利息，并打印单位对账单(结息单)、单位明细账。 五、请各单位专管员(经办人)于7月10日至7月30日到中心领取住房公积金对账单(结息单)，并自带软盘拷贝职工个人数据进行核对。7月31日前将核对情况报中心归集科，以确保账账相符，账实相符。 ...
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说明；拟以自有外汇资金放款的，须提供截至申请日上月末放款人外汇账户对账单；拟购汇进行境外放款的，须说明拟购汇金额； （四）借款人境外投资外汇 境外放款专用账户，放款人应提交书面申请、境外放款核准文件、境外放款专用账户对账单等材料向所在地外汇局申请核准，所在地外汇局审核无误后，为放款人出具资本项目外汇 ...
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.及时、正确地记载和银行的往来账务，重视对账工作，认真及时地与银行寄送的对账单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。(二)银行必须加强账户管理。? 取缔，并报请党委或有关部门严肃处理。3.及时与单位对账。除按规定抄送对账单并督促其认真核对外，还应有计划有重点地进行面对面对账，切实做到银行与 ...
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该项商品的金额为限，其期限最长不得超过三十天(另加“特种账户”通知邮寄售货单位银行所需时间)。在此期限内，于采购地银行将“特种账户”每旬对账单寄到之日，即凭该对账单上所列支付采购商品(包括发运此项商品之运杂费)之金额，主动从其结算户内收回此同一数额放款及放款利息。三、保付结算放款(各单位向同城采购 ...
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应在每月初3个工作日内，按上月实际发生的明细业务，向基层预算单位发出对账单，按月与基层预算单位对账。第八十三条代理银行受理预算单位财政授权支付 向市财政局、中国人民银行惠州市中心支行报送报表，及时向预算单位反馈支出情况，提供对账单并进行对账。（四）接受市财政局和中国人民银行惠州市中心支行的管理监督。 ...
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的记录）和现金保管人对于现金盘盈的说明等进行认定。（二）存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。（三）清理出的“小金库”和账外收入比照货币资金盘 应收账款等往来款项盘盈，根据盘盈情况说明、经济鉴证证明、与对方单位的对账单或询证函等进行认定。第十三条固定资产盘盈是指单位清查出的无账面记载或 ...
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资金的收支活动。?第十九条支付中心每月底为各单位提供其编制打印的各单位对账单和分单位会计报表，与单位进行账目核对。各单位对差异之处应及时查明原因并 、高效、安全地办理国库统一账户的资金支付，不得违规支付资金。代理银行应及时提供对账单对帐，保守财务秘密。?第二十七条单位在国库集中支付中，违反财务管理规定 ...
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账目。每月专户管理银行应向市维修资金管理中心报送上个月商品住宅、非住宅专项维修资金统计报表。专户管理银行应当每季度向业主委员会报送专项维修资金二级账户对账单。产权人可以向专户管理银行查询商品住宅、非住宅专项维修资金本金和利息额。第十九条公有住房房改出售后，售房单位统筹使用的专项维修资金设置二级账户 ...
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在每年7月1日至7月10日到受委托银行打印住房公积金个人和单位账户对账单，并将住房公积金结存本息余额正确记入《住房公积金缴存证》的规定栏目内 缴存单位应在每年的7月31日之前携带受委托银行提供的住房公积金个人和单位对账单及《住房公积金缴存证》前往和田地区住房公积金管理中心进行住房公积金年度结存余额确认 ...
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