、存货及其他流动资产。（３）货币资金：指库存现金和银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计。（４）应收帐款 等。（１６）在建工程：指期末各项未完工程实际支出和尚未使用的工程物资的实际成本，包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程以及 ...
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、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票、银行汇票或邮政汇票支付，如上述票据未能兑现者，申购无效。申购人于付清申 生之经纪商佣金、交易手续费等直接成本及必要费用； (二)本基金应支付之一切税捐； (三)依本契约第十六条规定应给付经理公司与保管机构之报酬； (四)除 ...
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（区、市）供销合作社要高度重视，明确业务联系部门，确定专人负责，主动与当地建设银行取得联系，根据自身发展需要，提出合理的融资申请和金融服务需求，配合建设 顾问等。第十二条金融顾问一、乙方为甲方提供财务顾问服务，降低甲方融资成本，防范融资风险，具体包括但不限于组织安排银团贷款、设计结构性融资方案、项目 ...
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高效的农村支付服务体系。推动各类支付结算工具在农村地区的应用，扩大市内银行本票、省内银行汇票的使用，指导农村地区商业汇票业务的发展，鼓励个人使用个人支票结算 能力。要进一步畅通支付清算渠道，使农村地区得到安全、高效、多层次、低成本的现代化支付清算服务。结合邮政储蓄机构的改革，利用其在农村和城市网点密集 ...
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企业的投资资金，不得巧立名目，在所属全资企业违规虚列经营和管理成本。第五条直属事业单位应与所属全资企业经营者共同制定年度利润分配方案，应按时收取应得的红利 各种银行结算票据、凭证和各类收费票据。二、银行结算票据的使用和管理第三条银行结算票据包括：支票、本票、汇票及贷记凭证。直属事业单位须指定专人办理 ...
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各项对外投资、账外资产的清理，查实应收账款的债权是否存在，核实对外投资初始成本的现有实际价值。第二十五条企业对流动资产清查核实的范围和内容包括现金、各种 企业现金日记账的余额与库存现金的盘点金额是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在 ...
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各项对外投资、账外资产的清理，查实应收账款的债权是否存在，核实对外投资初始成本的现有实际价值。第二十五条企业对流动资产清查核实的范围和内容包括现金、各种 企业现金日记账的余额与库存现金的盘点金额是否相符；如有差异，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在 ...
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制定存、贷款利率的上下限，进一步理顺存款利率、贷款利率和有价证券利率之间的关系；各类利率要反映期限、成本、风险的区别，保持合理利差；逐步形成以中央银行 。要建设现代化支付系统，实现结算工具票据化，扩大信用卡、商业汇票、支票、银行本票等支付工具的使用对象和范围，增强票据使用的灵活性、流动性和安全性，减少 ...
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系向银行暨同业借入按日计息之短期款项及于所订契约额度内向银行暨同业透支之款项。 二、应付商业本票系自货币市场获取资金，而委托其它票券商承销之商业本票。 会计指定且为有效避险工具之衍生性金融负债，应以公平价值衡量。 (二)以成本衡量之金融负债系持有与未于证券交易所上市或未于柜买中心买卖之股票，或兴柜股票 ...
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，得按面值评价。 因营业而发生之应付票据，应与非因营业而发生之其它应付票据分别列示。 金额重大之应付银行、关系人之票据，应单独列示。 已提供担保品之 支出之性质、预期效益及其实际或预期之资金来源。若预期未来举债及增资之相对资金成本或举债及增资政策将有重大变动时，应加以说明。 二、流动性：分析最近二年度 ...
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