经济活动；1996年1月17日，明阳期货从中国银行存款帐户提取备用金1万元，这一活动在明阳期货的现金日记账中没有反映；1996年2月19日和7 》(以下简称证监期宇[1996]11号《通知》)中关于“期货经纪机构应严格按照国家有关财务、资金管理的规定，建立完善的财务制度，加强对客户开户、资金划转、现金 ...
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控制。五、对商业银行执行资产负债比例管理监控指标的情况以法人为单位进行考核。人民银行总行直接负责对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信实业银行 到期的存款、同业净拆入款。五、备付金比例指标在人民银行备付金存款和库存现金与各项存款之比不得低于５－７％，具体比例由人民银行根据各行情况核定 ...
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管1977年11月28日被1988年9月8日国务院发布的 理的决定国务院发布《现金管理暂行条例》明令废 止。 33中外合资经营企1980年7月26 年10月31日中华人民共 个人收入调节税国务院发布和国主席令第12号公布的《全 暂行条例国人民代表大会常务委员会关 于修改＜中华人民共和国个人 所得税法＞ ...
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０２２１上解上级支出０２４１基金暂付款（三）资金结存类：编号科目名称０３０１库存现金０３０２银行存款０３０４库存有价证券二、统筹机构管理费部分（一）资金来源类：编号 、人保系统统筹机构实行统计年报汇审制度，每年度由各银行、总公司统筹机构组织年报会审检查工作。第五章统计资料的档案管理第十四条各级统筹机构 ...
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核算手续根据１９８７年国库券条例和财政部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行（８６）财综字第１３４号《关于１９８７年国库券发行工作若干具体 重要单证必需由专人负责保管，要建立严密的进、出库领用制度，坚持帐证分管的原则。有价单证要视同现金管理，由会计部门管帐，通过表外 ...
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由国家经委和主管部门下达；2.使用国家经委切块外汇和省技术改造外汇及中国银行贷款安排的引进项目，由省经委会同资金管理部门下达；3.使用国家计委切块外汇安排的 的评价与分析(包括生产成本与销售收益的估算；分年的现金流量，分年损益计算表的资金平衡表；投资回收率与投资回收年限按现值算净产值与内部回收率；项目 ...
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合同》，受受托人委托，负责企业年金基金受托财产托管账户和投资资产托管账户的开立、变更、撤销等工作，保管和代为使用企业年金基金银行账户有关预留签章。 后，开户银行应按人民币银行结算账户管理制度的规定向当地人民银行进行账户报备。投资资产托管账户和投资管理风险准备金账户不得支取现金，受托财产托管账户可以按照 ...
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管理第九章现金管理第十章统计报告制度第十一章罚则第十二章附则 人民银行省、区、市、计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设 支现金的限额和范围，必须列具清单报人民银行审查备案。六、各开户银行必须对开户单位的现金活动进行经常监督、检查。如开户单位因开户银行对其进行严格现金管理而 ...
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、中国人民建设银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，中国银行，交通银行辖属分行：在金融系统广大发行、出纳干部的努力下，一九八九年全国销毁损伤人民币120亿 ，要认真按出纳制度规定的损伤人民币挑剔标准进行挑剔工作，开展“五好”钱捆(点准、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚)活动。实行出纳点钞量定额管理、承包 ...
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人民银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列城市分行；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行：现将国务院办公厅国办发[1988]40 既不代任何单位查询、扣款，也不得停止单位、个人存款的正常支付。 十一、改进现金管理。为减少现金结算，扩大转账结算，国营、集体企业间 ...
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