公司、基金托管银行：2006年11月26日，我会下发了《关于基金管理公司及证券投资基金执行＜企业会计准则＞的通知》（证监会计字[2006]23号），规定证券 估值技术确定公允价值。（四）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。四、计价错误的处理及责任承担（ ...
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设立基金管理公司试点工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督 和管理基金。试点初期，既可以募集和管理货币市场基金和债券型基金，投资固定收益类证券，也可以募集和管理其它类型的基金。关联法规：全国人大法律（1 ...
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3条 证券商为分割公债交易，得依下列方式为之： 一、透过本中心「固定收益证券交易系统」以自营或经纪方式为之。 二、在证券商营业处所议价以自营方式 重组申请书送交本中心，由本中心据以办理分割公债重组事宜及市场公告。 第6条 证券经纪商受托买卖分割公债，其所收取之手续费费率，准用证券商营业处所受托买卖股票 ...
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各固定收益平台交易商： 根据《财政部关于2008年记账式（八期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2008]40号）和本所有关规定，2008年记账式（八期） ...
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交易相关费用的有关事项，通知如下。一、本所对在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌交易的国债、企业债和公司债券（含可转换公司债券）的现券及回购交易 日的上述交易费用。五、本所根据债券市场发展情况，决定恢复或调整上述交易费用的收费。六、此通知自发布之日起实施。 上海证券交易所二○○八年十月七日...
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（一）资产负债率、流动比率、净资产负债率、净资本负债率、自营权益类证券比例、长期投资比例、固定资本比率、净资产收益率、营业费用率、总资产收益率等财务指标的计算 确认方法和股权投资差额的摊销方法；对于长期债权投资，应说明其计价、收益确认方法以及债券投资溢价或折价的摊销方法；１３．固定资产计价和折旧方法。 ...
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约定，但金融机构应当至少每季度向投资者披露产品净值和其他重要信息。对于固定收益类产品，金融机构应当通过醒目方式向投资者充分披露和提示产品的投资风险 意见所称“金融管理部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理 ...
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约定，但金融机构应当至少每季度向投资者披露产品净值和其他重要信息。对于固定收益类产品，金融机构应当通过醒目方式向投资者充分披露和提示产品的投资风险 意见所称“金融管理部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理 ...
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约定，但金融机构应当至少每季度向投资者披露产品净值和其他重要信息。对于固定收益类产品，金融机构应当通过醒目方式向投资者充分披露和提示产品的投资风险 意见所称“金融管理部门”是指中国人民银行、国务院银行保险监督管理机构、国务院证券监督管理机构和国家外汇管理局。“发行”是指通过公开或者非公开方式向资产管理 ...
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要求：（一）资产负债率、流动比率、净资产负债率、净资本比率、自营证券比例、长期投资比例、固定资本比率、净资产收益率、营业费用率、总资产收益率等财务指标的计算 ％第三十五条应披露本年和上年度平均受托投资管理规模、受托投资管理收益情况和平均受托投资管理收益率。平均受托投资管理规模通过将受托资金余额按月加权 ...
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