应当设置以下明细科目：(一)资本(或股本)溢价；(二)接受捐赠非现金资产准备；(三)股权投资准备；(四)拨款转入；(五)外币资本折算差额；(六)其他资本公积。三、 收取的手续费收入。二、手续费收入应在相关服务完成时予以确认，按委托担保合同规定应取得的手续费的金额入账。三、企业发生各项手续费收入，借记“ ...
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验收入库的材料物资的实际成本和退回材料物资的实际成本；本科目的月末余额反映委托加工但尚未完成或尚未验收入库的材料物资的实际成本以及发生的运杂费及加工费。 应交税金”科目的期末余额填列。30．“未付利润”项目，反映企业按有关投资合同规定计算确定的应付但尚未支付给投资人的利润，根据“应付利润”科目期末余额 ...
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委托贷款（包括国家基建基金投资公司委托贷款、投资公司其他委托贷款）等。办理贷款时，根据经办行贷款业务部门提交的贷款合同或临时协议副本和贷款指标通知 户或：特种拨改贷××贷款户或：国家基建基金部门贷款××贷款户或：国家基建基金投资公司贷款××贷款户核销（豁免）利息时，应根据“核销贷款通知书”所注明的核销 ...
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之二 [不能要求回购的受益证券的发行] 一、 委托会社可不受第五条规定的限制，对已确立信托合同期限的投资信托，发行不能请求回购的受益证券。这种 财产的一部分。 （1976年12月31日修订） 第九条 [信托财产的管理] 一、 委托会社作为一个善良的管理者，负有管理信托财产的责任，并应保护受益人的利益。 ...
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。 中国证监会 2012年9月26日附件：《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则（2012年修订）》.doc 基金管理公司特定多个客户资产管理 认定的可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜；（七）按照本合同的约定接受资产委托人和资产托管人的监督； ...
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符合条件的特定客户销售资产管理计划。前款所称符合条件的特定客户，是指委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应 与信息披露义务。第二十八条 资产管理人应当根据资产管理计划的特点在资产管理合同中约定相应的管理费率和托管费率。资产管理人在设定管理费率、托管费率时，不 ...
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管理计划（以下简称资产管理计划）。前款所称符合条件的特定客户，是指委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应 以及中国证监会的有关规定，保存特定资产管理业务的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料。第四十三条 证券、期货交易所应当对同一 ...
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中，提取20%作为企业年金基金投资管理风险准备金，专项用于弥补合同终止时所管理投资组合的企业年金基金当期委托投资资产的投资亏损。第六十一条当 八十三条法人受托机构、中央企业集团公司成立的企业年金理事会、账户管理人、托管人、投资管理人违反本办法规定或者企业年金基金管理费、信息披露相关规定的，由人力资源 ...
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承担的法律责任和经济责任。市发改委根据本办法拟定《赣州市政府投资建设项目委托代建合同（示范文本）》，报市政府批准后实施。代建单位以使用单位名义 规定承担相关工作、履行相关职责的，承担相应责任，并由市监察部门责令改正。项目投资管理单位、使用单位，及其他行政主管部门的工作人员徇私舞弊、滥用职权或者索贿受贿 ...
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单位收到保函后，与代建单位洽商并起草《项目代建委托合同》。双方应严格依据项目有关批复文件，明确项目投资、质量和进度要求，规范代建工作内容，并按 计入项目建设成本。第二十二条代建单位要严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量安全责任制、工程审计制和工程担保制等建设项目管理规定。第 ...
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