各分行的资产负债比例执行情况。第八条总行根据农业银行三年发展规划，结合各分行的实际情况，对各行分别下达考核指标的规定比例。考核指标按月监测，按季考核；监测指标 第十四条资产管理以信贷资产管理为主，同时包括对债券投资、拆出资金、应收利息、在中央银行的存款、库存现金等资产的管理。第十五条资产管理的目标是： ...
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其他应收款——待清算龙卡网络系统交易资金（取现或大额转账金额+手续费的50%）贷：现金——业务库存现金户（取现金额）或：××科目——××户（大额转账金额）贷 查询。待查明原因后，再按照《中国建设银行龙卡网络系统业务管理制度》的规定进行账务调整。 附件：一中国建设银行龙卡网络系统交易资金轧差单 网点名称 ...
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）分行可依据此办法制定辖内实施细则，并报总行备案。 附：中国农业发展银行粮棉油收储企业存款账户管理与核算办法 为加强对粮棉油收储企业存款账户管理，规范账务 ××企业户2.支付财务资金存款的核算（1）企业提取现金的核算会计部门受理企业签发的现金支票，大额的由计划信贷部门按现金管理规定审批，会计部门再按《 ...
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通讯对账单；2.征收机关月度对账表；3.国库预算收入日报表、国债兑付日报表、库存日报表、日计表和余额表；4.支付系统与国库内部往来查询查复书、 本规定自2006年1月1日起施行。《中国人民银行关于印发〈中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定〉的通知》（银发[2000]112号）和《中国人民银行 ...
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如实入帐，加强核算，不得弄虚作假。要加强财会基础工作，遵守财经纪律，做好自身的财会管理和核算工作。 第六条 各商会、协会、学会要严格执行中国银行１９８９年 结算办法》，按银行规定的结算制度办理有关结算事宜，并接受开户行的监督。各单位要加强银行存款和现金的管理，库存现金要核定限额，提出现金（备用金）使用 ...
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参与经营决策，提高管理水平，促进信用社发展。第五条信用社应根据财务管理工作的需要，配备财会人员。财会人员要忠于职守，坚持原则，廉洁奉公，照章办事。信用社领导 的信用网点要严格遵守银行核定的现金库存限额。信用社的现金收付与整点，库房管理与现金运送，原则上按主管银行出纳制度的规定办理。第二十一条业务周转金 ...
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商业银行要实行资产负债比例管理的要求，根据人民银行《关于对商业银行实行资产负债比例管理的通知》的规定，总行制订了《中国工商银行资产负债比例管理办法（试行） 中央银行款项＋库存现金备付金比例＝－－－－－－－－－－－－－×１００％≥５％各项存款该比例反映银行满足客户随时支付的准备能力。低于规定比例说明支付 ...
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本柜台各种业务用章和个人名章；５．办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封 款自赔。第九章附则第三十五条除本办法特别规定外，其余未尽事项按《中国人民建设银行储蓄会计核算制度》的规定执行。第三十六条本办法由中国人民建设银行总行 ...
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；国家粮油专项储备贷款、国家棉花专项储备贷款、地方粮油储备贷款。在填报时按银行信贷收支月报中上述各类贷款本期余额之和填报。二、粮棉油库存值按直接库存值与视同 耗品、材料物资等。合理货币资金包括符合规定的农发行存款、库存现金和其他正常的货币资金（包括银行本票存款、银行汇票存款、在途资金等）。合理结算资金 ...
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罚款、补税和抵还职工借欠公款的问题，现规定如下： 一、为了防止各种经济犯罪分子在退赃、罚款、补税时钻空子，逃避交出现金和物资，原则上不准以国库券抵缴 会计帐务上，一面核销职工欠款，一面增加库存国库券。 四、各单位收回抵缴赃款、罚款、补税的国库券，一律送当地人民银行作无偿上缴处理。收回单位凭人民银行盖章 ...
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