预测其资金余缺变化动态，迅速准确地传递各金融机构的资金供求信息，确定对专业银行和其他金融机构的再贷款。第八条企业单位之间根据购销合同进行延期付新的商品 将汇票退给收款人，由收付双方自行处理。银行承兑汇票到期日，如承兑申请人未能足额支付票款，承兑银行应凭票向收款人或贴现银行无条件履行全额支付，并根据承兑 ...
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核算企业因购买器材、办理工程价款结算等而开出、承兑的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。企业购买器材、办理工程价款结算等而开出、承兑 成本的利息支出，包括流动资金借款利息、实发公司债券利息及商业汇票贴现利息科目，贷(减)记“银行存款”科目。月份终了，应将“管理费用”科目所属“利息支出”明细科目的 ...
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信誉，各行必须重视和加强结算的基础工作。各行的管理行要帮助和督促所属基层银行普遍建立健全岗位责任制，制定和实行操作规程，将结算管理要求和各项规定真正落到实处 和贴现，非银行金融机构、信托投资公司等不准办理商业汇票的承兑和贴现；银行要对企业单位的资信情况和汇票记载的内容加强审查，并查验购销合同，对资信较 ...
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为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大 ，吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省分行贷款28.06亿元，余额 ...
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253号科目应收票据一、本科目核算项目单位因调剂物资而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、项目单位经批准对外销售不需用设备和积压的材料物资 其差额部分借记或贷记“待摊投资”科目。贴现的商业承兑汇票到期，因承兑人的银行账户不足支付，申请贴现的项目单位收到银行退回的应收票据和支款通知时，按 ...
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２５３号科目应收票据一、本科目核算项目单位因调剂物资而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。二、项目单位经批准对外销售不需用设备和积压的材料物资 其差额部分借记或贷记“待摊投资”科目。贴现的商业承兑汇票到期，因承兑人的银行帐户不足支付，申请贴现的项目单位收到银行退回的应收票据和支款通知时，按 ...
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发运单据，并将增值税发票和发运单据复印留存。对不符合规定的，不得办理汇票的承兑或贴现。银行在办理支付结算业务的审查过程中，发现可疑票据的兑付或贴现和 。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时，交给客户的回单只能作为银行受理客户委托付款的依据，不能作为款项已经转入收款人账户的证明，收款人不得以此作为 ...
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发运单据，并将增值税发票和发运单据复印留存。对不符合规定的，不得办理汇票的承兑或贴现。银行在办理支付结算业务的审查过程中，发现可疑票据的兑付或贴现和 。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时，交给客户的回单只能作为银行受理客户委托付款的依据，不能作为款项已经转入收款人账户的证明，收款人不得以此作为 ...
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（二）确认付汇进口单位返回进口托收单据通知书第二联，确认付款，或对远期汇票承兑，我行即办理付汇手续。即期托收时，单位应出具单位外汇支付凭证一式 称年报，主要有“资产负债表”、“损益表”、“财务状况变动表”以及其他附表。编制时应采用开发银行全行统一的会计报表的格式，并按外汇会计的要求编报。如有特殊要求， ...
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按修改内容执行。对于更改起息日的修改，应在收妥国外银行补偿我利息后方可执行。２．１７办理远期汇票贴现业务，必须要有国外出票行的开立通知或确认，在保留 代收行的承兑通知后，应将到期日迅速通知托收申请人。３．４对于付款交单或承兑汇票到期付款，分行收到总行贷记报单后，方可贷记托收申请人帐户或按规定办理结汇。 ...
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