单一账户的支出情况。(三)代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：按照有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户、特设专户 ，确保改革顺利进行。(一)制定相关的配套管理办法。制定《淄博市市级财政国库集中支付改革试点资金支付管理办法》、《淄博市市级财政国库集中支付改革试点会计核算暂行 ...
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单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》等有关制度规定，制定本办法。第二条本办法适用于代理银行办理中央预算单位财政授权支付业务中，由于支付清算原因， 或财政部、中国人民银行同意的清算行，下同)审核《明细表》信息后，汇总填写《代理银行垫付资金计息汇总表》(以下简称《汇总表》，格式见附1)，于结息日后5 ...
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编报财政支出日报表和月报表，向人民银行报送月报表。财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间，应建立相应的对帐制度，加强日常帐务核对，保证 等一系列的配套制度和管理办法，为建立国库管理制度提供法律保障，确保改革中各项业务的顺利开展。(三)建立财政管理信息系统和国库管理操作系统。管理系统主要包括预算编制 ...
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，会同人民银行西安分行协调预算单位、代理银行和其他有关部门的相关业务工作。２．人行西安分行配合省财政厅制定财政国库管理制度改革的有关政策制度；为省 制度创造条件。（二）制定相关的管理制度和办法。制定陕西省省级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法、陕西省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行 ...
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的书面申请，并向财政国库部门办理预留印鉴手续，经审批后，由财政部门在代理商业银行为预算单位设立账户，人民银行根据《银行账户管理办法》的规定，做好 部门批准预算单位开设银行账户通知文件以及《银行账户管理办法》的规定，具体办理设立零余额账户、小额现金账户、特设专户业务，并接受同级财政部门和人民银行的管理和 ...
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本单位其他资金相互划转。第十四条预算单位财政授权支付零余额账户、特设专户开设管理办法，由省财政部门会同中国人民银行石家庄中心支行制定。第三章财政资金的收缴 银行应按照下列规定，做好资金核算、统计与报表工作。（一）财政部门国库支付机构根据代理银行回单，将各用款单位的支出记入明细账，并向财政部门国库管理 ...
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效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法 是：（一）按照与财政部门签订的委托代理协议及相关制度规定，及时、准确办理财政预算内、外资金支付及其清算业务；（二）与中国人民银行上海分行签订 ...
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集中收付制度创造条件。(二)制定配套制度办法。制定财政国库集中支付管理办法、会计核算办法、银行清算办法等一系列制度办法，为改革的顺利实施提供制度保障。(三) 、设施健全、运行安全、支付网络系统发达的商业银行代理财政支付清算业务。各主管部门应在财政部门确定的代理银行中，选择一家银行作为本部门各预算单位零 ...
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是：重复和分散设置账户，导致财政资金活动透明度不高，不利于对其实施有效管理和全面监督；财政收支信息反馈迟缓，难以及时为预算编制、执行分析和宏观经济调控 保证财政资金安全。（四）人民银行要负责与执行国库业务的代理银行进行资金清算，监督代理银行代理财政资金支付业务，建立相应对账制度，保证各方账目记录相符。 ...
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国库管理制度改革试点资金支付、财政国库管理制度改革试点会计核算、财政国库管理制度改革试点资金银行清算等制定相应的配套制度和管理办法，建立和完善财政收支清算、对 单位，并逐步扩大试点范围。由各级财政部门在统发工资和政府采购资金直接支付业务代理银行的基础上，选择条件较好、积极性高的商业银行作为本级财政国库 ...
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