2007]93号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》的有关规定，经审核，现批复如下： 一、核准2007年8月9日南方多利中短期债券投资基金（以下简称基金）基金份额持有人大会表决通过的关于将基金转变为南方多利增强债券型证券投资基金，并将基金份额持有人大会决定事项予以公告的决议。 二、 ...
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字[2007]103号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》的有关规定，经审核，现批复如下： 一、核准2007年8月9日诺安中短期债券投资基金（以下简称基金）基金份额持有人大会表决通过的关于将基金转变为诺安优化收益债券型证券投资基金，并将基金份额持有人大会决定事项予以公告的决议。 二、 ...
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，中国建设银行，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。 附件： 关于地质勘查单位新旧会计制度衔接帐务处理办法 一、调帐原则地质勘查单位（ 债券票面价值和票面利率以及已持有时间计算出长期债券投资应计的利息，借记“有价证券”科目，贷记“专用基金”（有关明细科目）等科目；调帐时，将长期 ...
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本国商业银行面值为100万元的债券：风险权重为20％，对应的风险敞口为100万元；我国中央政府投资的公用企业面值100万元的债券：风险权重为50％ 方式为银监会内部电子邮件系统传输。详细传输方式参见《关于2004年统计报表数据传输有关事项的通知》(银监办通[2004]32 号)。各城市(农村)商业银行 ...
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估值；如果收盘价低于配股价，则估值增值额为零；5、在银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值。不含息成本是指取得债券成本(不 和方式；(三)对关联交易等重大事项的披露作出约定。十一、委托人的权利与义务(一)委托人的权利1、取得集合计划收益；2、知悉有关集合计划投资运作的信息，包括集合计划的 ...
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的固定资产投资项目，应提供有权部门的批准文件13、 涉及收购资产和权益的资产评估报告和/或审计报告第五章 发行条款及发行方案14、 发行人关于可转换 现行有效法律采取法律行动。”“证券交易所对本公司可转换公司债券上市及有关事项的审查，均不表明对本公司的任何保证。”“本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书 ...
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差额估值；如果收盘价低于配股价，则估值增值额为零；5、在银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值。不含息成本是指取得债券成本（不 （三）对关联交易等重大事项的披露作出约定。十一、委托人的权利与义务（一）委托人的权利1、取得集合计划收益；2、知悉有关集合计划投资运作的信息，包括集合计划的资产 ...
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进行日常会计核算，编制有关的会计报表。１９９３年７月１日起，执行新制度。执行新制度后，对１９９３年６月３０日以前的业务事项不再调整。企业调 货币资金”科目，其余部分直接转帐或沿用旧帐。２、“有价证券”和“债券投资”科目对“有价证券”和“债券投资”科目的余额应作分析，并分别情况处理：属于一年内可以变现交 ...
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企业会计制度》，但对１９９３年７月１日以前的业务事项不再调整。调帐时，按照新制度的要求，对原有经济事项的调整（如有价证券应计利息等）应作为６月底 应按照债券票面价值和票面利率以及已持有时间计算出长期债券投资应计的利息，借记“有价证券”科目，贷记“专用基金”（有关明细科目）等科目；转帐时，将长期债券投资 ...
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给你们，请布置所属企业执行。执行中有何问题，请随时函告我部。附件：《关于全民所有制房地产开发企业新旧会计制度衔接帐务处理办法》中华人民共和国财政部一九九三年六月 原有经济事项的调整（如债券投资的应计利息等）应作为６月底以前发生的经济事项补记到６月份帐内。企业应按补记后的数字编制有关会计报表和科目余额表 ...
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