，加速资金周转，保证残旧外钞托收安全，现将有关事项通知如下：一、各行领导和出纳负责人要重视降低库存现金的工作，经常分析研究本地区现金流通规律，在保证支付的前提下 。实行两班制的机构网点，同一柜组可只设一个尾数箱，交接班时对尾数箱进行交接。收款柜组的尾数箱实行空箱上柜，即营业终了后将其现金全部交回库房。 ...
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的，按省政府有关规定执行。第五条乡（镇）农经管理部门应加强财务管理，配备会计、出纳人员，坚持专帐管理，专户储存，专款专用。乡、村会计和出纳人员应 不得损坏、散失或私自外借。财会人员变动时，应严格按照财务法规的有关规定，办清交接手续。第十九条违反有关农民承担费用方面法规的，由农民负担监督管理部门依法予以 ...
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四章岗位责任第八条实行单人收付操作的有关人员必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。第 完成的各笔储蓄业务凭证逐笔进行合规性复核，及时发现和处理业务差错，与操作员办理凭证交接手续，并负责保管当天已经复核的业务原始凭证；（二）经所主任或业务主管 ...
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第十条会计工作岗位的设置及人员分工应当符合内部牵制制度。出纳以外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、 人员应会同有关人员对其财产、债权、债务及时进行清理，编制移交清册，办理交接手续。移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性承担责任。第十三条市 ...
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第五节 财产物资的核算第九章会计报表第十章报销单位第十一章会计交接和会计档案第十二章附则 国务院各部委、各直属机构：根据财政部印发的《行政 记有关科目。本科目的借方余额，反映银行存款数额。实行手工登记的"银行存款日记账"由出纳人员根据有关的原始凭证登记，"银行存款日记帐"必须使用订本式帐簿，"银行存款 ...
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单位负责发送各省级税务机关，省级以下各级税务机关领取或发送时，应有专人押运。三、交接手续齐全、严密。所级以上各级税务机关领取票证时，必须由领、发人员当面共同 税务机关都必须按票证种类、领用单位（人）设置“税收票证分类出纳帐”（见附件），依据票证领用单或交接清单、票款结报单、票证缴销表、票款结报手册和 ...
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负责发送各省级税务机关，省级以下各级税务机关领取或发送时，应有专人押运。 三、交接手续齐全、严密。所级以上各级税务机关领取票证时，必须由领、发人员当面 。各级税务机关都必须按票证种类、领用单位(人)设置“税收票证分类出纳帐”(见附件)，依据票证领用单或交接清单、票款结报单、票证缴销表、票款结报手册和 ...
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的明细记录，计算交付使用资产的实际成本，编制交付使用资产明细表等竣工决算附件，经交接双方签证后，其中一份由使用单位作为资产入帐依据，另一份由项目单位作 现金，借记有关科目，贷记本科目。三、项目单位应设置“现金日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入 ...
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第十条会计工作岗位的设置及人员分工应当符合内部牵制制度。出纳以外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权 人员应当会同有关人员对其财产、债权、债务及时进行清理，编制移交清册，办理交接手续。移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性承担责任。第十三条市 ...
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负责人签字后交财会部门，经财会部门审核并经会计主管人员批准，交出纳签发支票并注明报销期限，出纳必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并 单位全称、帐簿名称及使用年度，帐首包括：‘帐簿启用表’和‘帐簿经营人员交接表’。具体应有印鉴（单位公章）、使用单位名称、帐簿名称、帐簿编号、帐 ...
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