单位申请开具支付令,通过国库存款账户或预算外资金财政专户,直接将资金支付到收款人(即商品、劳务供应者等,下同)或用款单位账户。实行财政直接支付的支出包括 国库或财政专户代理银行据此从国库存款账户或预算外资金财政专户中将资金直接支付给收款人或用款单位账户。财政直接支付通过转账方式进行。2.财政授权支付, ...
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条开户行收到通存业务指令时,应按下列要求处理:(一)审核收款人是否已开通通存通兑业务;(二)审核收款人账号、户名是否正确;(三)在自收到通存业务指令时起 成功或失败的业务回执;(四)根据小额支付系统对成功业务回执的确认信息,对收款人账户进行账务处理。第二十条开户行收到通兑业务指令时,应按下列要求处理: ...
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记账凭证与原始凭证要素无误后,选择跨柜员借记过渡交易,借记过渡账户,贷记收款人账户,打印接收的两联过渡记账凭证。过渡记账凭证加盖经办员、复核员名章;原始 有关业务印章、经办员、复核员名章;原始贷方凭证附记账凭证后,收账通知交收款人。另一联过渡记账凭证连同原始借方凭证退发起柜员,附在记账凭证后。对涉及 ...
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取”。如系“留行待取”,并凭印鉴付款的,应在第四联凭证上加盖预留的收款人印鉴。(4)汇款单位申请信汇自带,开户行要从严掌握,应审查自带理由是否符合结算办法 ,如该笔汇款已转应解汇款及临时存款科目,尚未解付的,应向收款单位或收款人联系索回便条。索回便条后,以第二联退汇通知书代转账付出传票(付)应解汇款及 ...
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允许背书转让。(四)扩大支票使用范围。支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。这种票据使用方便,要积极推行符合条件的个体经济 、转汇和汇入银行都要按照客户的委托办理结算,保证将款项支付给确定的收款人。要树立全局和服务观点,加强各行之间的配合和支持,改进结算服务。凡 ...
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银法字第9号文收悉。经研究,答复如下: 一、银行任意更改银行结算凭证上的收款人账户,不符合“谁的钱进谁的账,由谁支配”的结算原则。因此,当银行结算 ,解决你部来文反映的问题,关键是要明确“特种转账传票所载明的收款人是否收到付款人所付的款项。如果收款人收到付款人所付款项,则银行对付款人的过错造成的损失, ...
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取”。如系“留行待取”,并凭印鉴付款的,应在第四联凭证上加盖预留的收款人印鉴。(4)汇款单位申请信汇自带,开户行要从严掌握,应审查自带理由是否符合结算办法 如该笔汇款已转入应解汇款及临时存款科目,尚未解付的,应向收款单位或收款人联系索回便条。索回便条后,以第二联退汇通知书代转账付出传票(付)应解汇款及 ...
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的资金使用额度,自行开具支付令,通过单位零余额账户将财政胜资金支付到收款人账户。实行财政授权支付的支出包括暂未实行财政直接支付的专项支出和公用支出 用款额度内,自行开具支付令,交由代理银行通过单位零余额账户将资金支付到收款人账户;代理银行按照上述财政直接支付清算要求,办理清算事宜。在现代化银行支付系统 ...
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或B或D)54S:收电行的代理行。57S:账户行:汇款人指定汇款行将款汇入收款人的某一银行。在不同类电讯中,此项定义不一,需酌情考虑。(S=A或B或 。----70:付款理由或汇款人附言。71A:汇费:此项一般不填,表示费用由收款人负担。72:附言:指银行与银行之间的附言与收/汇款人无关。------ ...
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部门预算和月度用款计划,自行出具支付令,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。实行财政授权支付的支出包括未实行财政直接支付的购买支出和零星支出。财政 或预算单位的支付令通过人工操作转到代理银行,代理银行通过现行银行清算系统向收款人付款,并在每日轧账前,与国库单一账户进行清算。预算外资金财政专户的 ...
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