款项”科目。这两个科目核算１９６１年本行代财政发行的退赔期票。由于近年来此业务基本不再发生，这两个科目没有保留的必要，可以用登记簿记录未兑付的余额。如 核算待批金融机构存放本行的验资款、人民银行电子化专项资金等其他存款。科目下按存款类别、存款单位等分设账户。５８．２３５０发行债券本科目核算本行向金融 ...
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按会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映的；(六)将存款、贷款等不同业务在同一账户中轧差处理的。 第九十条有下列行为之一的，给予有关 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；(二 ...
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穗借记卡申请表》。 申请单位卡要求：凡在发卡银行所在地金融机构开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位金穗借记卡。单位指定 要求持卡人输入个人密码，为持卡人办理挂失。经办人员在挂失申请书及回执联填写持卡人账户余额后，加盖业务人员名章和业务公章，将挂失申请书回执联交持卡人作为书面 ...
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签发日期和用途的转账支票。 （四）禁止出租出借账户，或将账户转让给其他单位或个人使用。 （五）企业只能在一家银行开设一个基本账户，并要尽量减少在银行开设的 的款项，及时进行纠正和处理。 第三十七条银行存款结算是在银行信用的基础上，以存款账户为条件，用银行信用收支代替现金流通，是货币结算的主要形式。现行 ...
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的年检账户排序一致。年检账户排序要求：先排列审批管理类账户，如基本账户、基建账户、收入汇缴账户、其他存款账户、房改类账户、党费工会账户等；后排列备案管理类 》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建报表和工会报表的银行存款金额之和。报表合计数与实际存款数如有差异，应将差异的原因及构成情况在“备注”栏中 ...
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的年检账户排序一致。年检账户排序要求：先排列审批管理类账户，如基本账户、基建账户、收入汇缴账户、其他存款账户、房改账户、党费工会账户等；后排列备案管理类 》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建报表和工会报表的银行存款金额之和。报表合计数与实际存款数如有差异，应将差异的原因及构成情况在“备注”栏中作 ...
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的年检账户排序一致。年检账户排序要求：先排列审批管理类账户，如基本账户、基建账户、收入汇缴账户、其他存款账户、房改账户、党费工会账户等；后排列备案管理类 》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建报表和工会报表的银行存款金额之和。报表合计数与实际存款数如有差异，应将差异的原因及构成情况在“备注”栏中作 ...
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的年检账户排序一致。年检账户排序要求：先排列审批管理类账户，如基本账户、基建账户、收入汇缴账户、其他存款账户、房改账户、党费工会账户等；后排列备案管理类 》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建报表和工会报表的银行存款金额之和。报表合计数与实际存款数如有差异，应将差异的原因及构成情况在“备注”栏中作 ...
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位名称、账号、开户银行填写是否正确、齐全；５．收、付款联是否加盖印章，印章是否清晰、齐全，与预留印鉴是否相符；６．缴款单位存款账户是否有足够的余额 业务的监督管理，严格把关，准确办理退库业务。第一0四条国库办理退库应坚持的基本原则：（一）各级预算收入退库的审批权属于本级政府财政部门。中央预算收入、中央 ...
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存款账户；除上述情况外，预算单位零余额账户作为专用存款账户。二、零余额账户的管理零余额账户需由同级财政部门批准开立，并出具证明文件，由开户银行报经 本通知规定的各类支付结算业务。代理银行应当将零余额账户的开立、变更、撤销等基本情况报同级人民银行国库部门备案。对于代理银行无故拒付或者不按规定进行零余额 ...
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