收款和临时性上门收款两种。固定性上门收款是指交款单位经常发生现金收入，需由开户银行长期上门收取款项的收款业务（含派专人在单位坐堂代收款）；临时性上门收款是指 时应填写一式三联“预约送款单”，并在第一联加盖预留银行印鉴，连同现金支票一起提前送达开户银行。开户银行会计主管对三联“预约送款单”和现金支票核对 ...
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防范工作；（五）宣传爱护人民币，遵守《中华人民共和国人民币管理条例》，配合中国人民银行和有关部门做好反假币、反破坏人民币的工作； 关联法规：国务院行政法规（1）条 人民银行（或上级行）提取现金，会计部门应签发现金支票交取款员。取款员从中国人民银行（或上级行）领取现金时，应当查看封签填写是否齐全，券别和 ...
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从业人员必须具备以下条件：(一)鉴别外币现钞和外币旅行支票的能力；(二)相应的外汇管理法规知识；(三)授权银行内控制度要求具备的其他能力。第十八条授权 管理法规行为的，应当及时纠正并向国家外汇管理局当地分支机构报告。第二十条授权银行和外币代兑机构有以下行为之一的，由国家外汇管理局当地分支机构进行处罚： ...
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》以及中国人民银行的有关管理规定限定特约商户及交易的代码。四、香港居民个人可在每个账户每天80000元人民币的限额内，签发人民币支票，用于支付在 办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发〔2004〕254号)执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内城市商业 ...
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章存款户清户时，应将存折、存单、支票及有关凭证交回本行。第二十条本章程由中国人民建设银行总行制定，报中国人民银行总行和国家外汇管理局备案，于公布日起 最长不超过２年，特殊情况需报经总行批准。第四条贷款利率，根据中国人民银行、国家外汇管理局的有关规定和本行资金筹集成本及同业水平确定。贷款利息按固定利率按 ...
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违章操作有着直接关系。沉重的教训警示我们，加强内部管理和控制已经刻不容缓。现在农业银行的内部控制制度已经不少，并且日益完善，问题的关键在于能否认真贯彻执行。如果有 核算业务的，罚责任人５０～１００元。第十八条对空头或印鉴不符的支票退票未按规定进行处罚的，罚有关责任人５０～１００元；有关责任人检查未发现 ...
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数据，资金差额清算”的办法。第四条 南京区域性票据交换、资金清算工作由人民银行南京分行营业管理部统一组织、领导和管理，实行会员制，经会员代表大会选举组成清算 的单位之间，属下列凭证均可通过交换参加清算(一)借方凭证：支票；银行本票；银行汇票；银行承兑汇票；信用卡；代付侨汇；兑付国债；邮政汇兑；退票(含 ...
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需向银行提取现金，但应包括在应发工资总额内。因此，单位向银行支取工资时，除在支票上开列支付现金数字外，还应注明发放工资的总额。(3)为了按 管理也不进行统计，而在其编制上述计划的上级单位进行管理。(6)各行每月底(按银行帐面截至30(31)号计算)应将各单位工资基金使用计划执行结果，进行汇总(包括建设 ...
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需向银行提取现金，但应包括在应发工资总额内。因此，单位向银行支取工资时，除在支票上开列支付现金数字外，还应注明发放工资的总额。(3)为了按 管理也不进行统计，而在其编制上述计划的上级单位进行管理。(6)各行每月底(按银行帐面截至30(31)号计算)应将各单位工资基金使用计划执行结果，进行汇总(包括建设 ...
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结算和联行往来安全管理情况，提出以下几点意见，请即通知所属执行。一、关于人民银行１７号通知规定，从７月１日起在信汇凭证第三联加盖联行专用章，总行于６ 安全情况进行一次全面检查，特别是对联行密押、各种业务公章、主要的空白凭证（如支票、联行划款凭证等）保管、现金库房的安全措施、内部管理等各方面，都必须认真 ...
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