开户行，如不能确定付款人开户行时，即退回原委托行；5．如债务证明为银行承兑汇票，还应与专夹保管的第一联汇票卡片和承兑协议进行核对。（二 付”和“全部抵收”字样及对方凭证号码。凭收款凭证登记“款项交接登记簿”收入方。将收付款凭证和“款项交接登记簿”交复核员。2．审理现金收付凭证、“款项交接登记簿”无误后 ...
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制特种转帐借、贷方凭证各二联，在收款单位栏填“××借款单位”，付款单位栏填委托单位，以一联特种转帐贷方凭证交借款单位，作为冲销贷款通知；另 ，要按照审批权限报上级行审批。会计部门审核：①承兑申请人是否在本行开户；②承兑协议的有效性和完整性；③汇票要式填写的完整性和规范性；④申请承兑额度是否超过规定额度 ...
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汇款存入收款人账户或解付给收款人。５．汇入汇款货币与收款人账户货币不同，按付款指示入账。（四）汇入汇款电汇凭加押电报及ＳＷＩＦＴＭＴ１００或ＭＴ２０２电文、 从境外运抵境内保税区，由区内企业办理对外付款申报手续。３．保税区内企业委托区外企业代理进口的，区内企业持代理协议和外汇局的核准件将外汇汇往区外 ...
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填制银行承兑汇票表外科目收入传票，登记表外科目登记簿，并将第一联汇卡片和承兑协议副本专夹保管。承兑银行对银行承兑汇票登记簿的余额要经常与保存的第一联汇票进行 委托收款凭证编制联行电划代收报单，凭以向收款人开户行拍发电报。跨系统的委托收款付款后，应按照“跨行汇划款项，相互转汇”的办法办理。双设机构地区， ...
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填制银行承兑汇票表外科目收入传票，登记表外科目登记簿，并将第一联汇卡片和承兑协议副本专夹保管。承兑银行对银行承兑汇票登记簿的余额要经常与保存的第一联汇票进行 委托收款凭证编制联行电划代收报单，凭以向收款人开户行拍发电报。跨系统的委托收款付款后，应按照“跨行汇划款项，相互转汇”的办法办理。双设机构地区， ...
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填制银行承兑汇票表外科目收入传票，登记表外科目登记簿，并将第一联汇卡片和承兑协议副本专夹保管。承兑银行对银行承兑汇票登记簿的余额要经常与保存的第一联汇票进行 委托收款凭证编制联行电划代收报单，凭以向收款人开户行拍发电报。跨系统的委托收款付款后，应按照“跨行汇划款项，相互转汇”的办法办理。双设机构地区， ...
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相符，汇票是否是统一规定印制的凭证。审核无误后，在第一、二联汇票上注明承兑协议编号，并在第二联汇票“承兑人签章”处加盖汇票专用章并由授权的经办人签名或盖章。由 汇票记载的事项相符。经审查无误，应于汇票到期日或到期日之后的见票当日，按照委托收款付款的手续处理。其分录是：（借）应解汇款及临时存款科目出票人 ...
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－７．签定委托代理协议１４．通知已付款８．提供商务合同副本１５．归还贷款本息９．开立帐户１６．将 信贷转贷款——××单位户外币对外还本付息时，填制转帐借贷方凭证两借一贷，以付款电传作贷方凭证附件。借：买方信贷借款——××银行户外币借：利息支出——境外借款利息支出外币贷 ...
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方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇后将人民币划转给委托方。第十六条 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人 专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期4.1 本协议由甲方负责人或其授权签字人签署并加盖业务专用章、乙方法定代表人或其授权签字人 ...
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方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇后将人民币划转给委托方。第十六条 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人 专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期4.1 本协议由甲方负责人或其授权签字人签署并加盖业务专用章、乙方法定代表人或其授权签字人 ...
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