账，进行总分类核算和明细分类核算。５．经市政府批准或授权，市财政局在代理银行开设特殊过渡性专户（以下简称“特设专户”），用于记录、核算和反映预算单位的 办法、天津市市级财政国库管理制度改革试点会计核算办法等一系列的配套制度和管理办法，建立和完善市级财政收支对账制度和报表体系，保障各项业务的顺利开展。（ ...
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；办理国库资金结算；对国库资金进行监督管理；从业务上指导和监督代理国库收付业务的商业银行。代理收付业务的商业银行的职责：具体承办预算单位的资金收付 和财政授权支付的具体支出项目，由财政部门在确定部门预算或制定改革试点的具体实施办法中列出。３．支付程序。（１）经常性经费支出拨付程序。经常性经费按类别分别 ...
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尚未建立和完善前，财政支付执行机构或预算单位的支付今通过人工操作转到代理银行，代理银行通过现行银行清算系统向收款人付款，并在每天轧账前，与国库单一 》、《湖南省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》等一系列配套制度和管理办法，建立和完善省级财政收支对账制度和报表体系，保障各项业务顺利开展。（三 ...
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财政核资、银行代发原则,由支付中心按财政代发工资管理办法,从支付中心基本账户将资金拨入代理银行财政工资代发专户,由代理银行将资金分别拨入单位职工个人工资卡；未 ，并依法接受财政、审计、监察等部门的监督检查。第二十六条承担国库集中支付业务的代理银行应与财政部门签订相关协议，并按协议及有关规定，及时、准确 ...
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，结合我市实际，制定《宝鸡市市级财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《宝鸡市市级财政国库管理制度改革会计核算办法》等规章制度。(二)进一步深化市级部门预算 进行内部审计；人民银行要加强对代理财政支付业务的商业银行进行监控；审计部门要结合新的财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计 ...
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中国人民银行营业管理部颁发的代发工资业务资格证书。代理银行的选择由财政部门通过招标形式确定。第五条财政国库管理机构应当在代理银行开设“财政工资资金专户”， 一：北京市财政统一发放工资核算暂行规定根据《北京市财政统一发放工资资金拨付管理暂行办法》的规定，为规范财政统一发放工资的会计核算行为，依据《财政总 ...
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财政资金的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施国库单一账户制度创造条件。(三)制定和完善相关管理办法根据改革的需要和我市的实际，市财政局会同有关 支付执行机构的内部监督制约制度；中国人民银行成都市分行营业管理部要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算 ...
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的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施新的财政国库管理制度创造条件。(二)制定相关的管理办法。根据财政部、中国人民银行有关规定，相应制定《江苏省 的内部监督制约制度，财政国库管理机构要定期对财政国库支付执行机构的相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的监控，充分发挥人民 ...
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明晰、操作规范的原则。合理界定财政部门、征收单位、预算单位、人民银行国库和代理银行的管理职责，建立科学、简洁、严密的操作程序，使各项财政性收支都按 暂行办法》和《岳阳市财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》等一系列配套制度和管理办法，建立和完善财政收支对账制度和报表体系，保障各项业务的顺利开展。(三) ...
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(银办发(2005)11号)同时废止。请各分支行及时将本通知转发至辖内代理国库(不含乡镇国库)业务的商业银行、信用社。 中国人民银行办公厅二○○六年二月二十日 附件：国库 允许通过小额支付系统上划。总库将全部及时纳入当天核算，并可视现金管理的需要，进行实时报解。对于分库营业终止前报解产生的中央级报表、 ...
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