管理费”等科目，贷(减)记本科目。(四)按照财务制度规定，融资租入不便单独计算新增利润的单台生产设备和为管理服务的设备，其折旧和企业的专用基金不足以 款相符。严禁以“白条”抵充库存现金。企业每日现金结余数，不得超过核定的限额，超过部分应及时存入银行。 第172号科目银行存款(一)本科目核算企业存在银行 ...
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进行核算。 (二)会计科目使用说明 第101号科目 现 金 一、本科目核算企业的库存现金。 企业内部周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或单独设置“备用金”科目核算 的承包风险抵押金等。 二、企业发生的各种应付、暂收款项，借记“银行存款”、“管理费用”等科目，贷记本科目；支付时，借记本科目，贷 ...
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。（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表可以自行规定。企业会计报表应当报送当地财政机关、开户银行 目的内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等外币资金的合计数。本项目应 ...
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名称。（四）企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送 各项目的内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“ ...
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或盖章。 九、社会保险基金会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的要求，按照《会计基础工作规范》的规定执行。 十、本制度 本科目期末借方余额，反映失业保险基金的库存现金。 102号科目收入户存款一、本科目核算失业保险基金存入国有商业银行收入户的款项。实行税务机关征收失业保险费 ...
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和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。 企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。国有 算。 (二)会计科目使用说明 第101号科目 现 金 一、本科目核算企业的库存现金。 企业内部周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或单独设置“备用金”科目 ...
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和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表，由企业自行规定。 企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。国有 进行核算。 (二)会计科目使用说明 第101号科目 现 金 一、本科目核算企业的库存现金。 企业内部各部门、各单位周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或 ...
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会计科目之用。(四)向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。发行机构内部管理需要的会计报表自行规定。月份会计报表应于月份终了后6天内报出， 数字填列。三、本表各项目内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据上列科目的期末余额合并填列。 ...
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〕１６３号）和《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》的规定办理。第三十八条其他货币资金是指与库存现金和银行存款的存放地点及使用用途不同， 存货效益之间做出权衡，达到两者的最佳结合。二、企业要建立健全存货的分级分口管理制度，明确各部门及个人的责任，保证存货完好、有效；要建立明确有效的业务 ...
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〕１６３号）和《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》的规定办理。 第三十八条其他货币资金是指与库存现金和银行存款的存放地点及使用用途不同， 效益之间做出权衡，达到两者的最佳结合。 二、企业要建立健全存货的分级分口管理制度，明确各部门及个人的责任，保证存货完好、有效；要建立明确有效的业务 ...
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