和重大投资计划等情况；（三）借款人所在行业状况；（四）借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况；（五）借款人营运资金总需求和现有融资性负债 客户资信记录。第十六条贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收账款、存货、应付账款、资金循环周期等要素测算其营运资金需求（测算方法参考附件），综合 ...
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主要供应商、客户情况：介绍公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例及应付账款的余额和其占公司应付账款总余额的比重，前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例及应收账款的余额和其占公司应收账款总余额的比重。单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的，还应说明该供应商 ...
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实际耗费，因故尚未提出账单计入成本的，应在月终由有关部门据实提出清单，以应付账款进入成本，期初用红字金额冲回，按实际结算价款计列成本。第二百 出售净收益、固定资产报废清理净收益、收回调入职工欠款、因债权人原因确实无法支付的应付款项、罚款及滞纳金收入、教育费附加返还款、逾期不需退还的包装物押金、临时设施 ...
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营业成本) 14 十三、流动负债 45销售、经营费用(或营业费用) 15 其中：短期借款及应付票据 46销售税金及附加 16 应付账款及预收账款 47二、产品销售利润(或经营利润) 17 其他应付款 48加：代购代销收入 18 未 ...
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递延资产10 营业外支出 40 总资产11 利润总额41 流动负债12 净利润42 其中： 短期借款 13 销售商品、提供劳务收到现金 * 43 应付账款 14 购买商品、接受劳务支出现金 * 44 应付工资 15 支付给职工的现金 45 预收账款 16 经营活动产生的现金流量净额 * 46 其他 ...
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实际耗费，因故尚未提出账单计入成本的，应在月终由有关部门据实提出清单，以应付账款进入成本，期初用红字金额冲回，按实际结算价款计列成本。 第二 出售净收益、固定资产报废清理净收益、收回调入职工欠款、因债权人原因确实无法支付的应付款项、罚款及滞纳金收入、教育费附加返还款、逾期不需退还的包装物押金、临时设施 ...
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结算根据业务核算账单计算结果，应付款方应在业务核算期届满次年的3月31日之前，将应付款项足额支付给收款方。三、结算账户分出人应直接向中国再保险公司法定业务部办理 而调整。2．从第31天至第60天，付款方仍未付清应付账款和利息，收款方将以应收账款金额为基础，按当期发行各种国债的最高利率标准计算利息。3． ...
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2计算。流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款应收账款＝年经营成本/周转次数存货各分项分别等于各项原材料、燃料 分别等于修理费、职工工资及福利费、管理费、其他费用等全年的费用除以周转次数应付账款等于外购原材料、燃料和水费等全年的费用除以周转次数流动资金本年增加额＝ ...
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单位所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿付的债务。包括借入款项、应付账款、预收账款、其他应付款、各种应缴款项等。第二十八条借入款项包括向财政部门、 数额需要预计确定的，应当合理预计，待实际数额确定后，进行调整。第三十条各种应付款项及应缴款项应及时清理并按规定办理结算，不得长期挂账。第五章净资产第三 ...
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资金与拨入营运资金等；(三)国有独资商业银行(包括总行、境内外分支机构)与银行、非银行金融机构相互之间，以及银行、非银行金融机构相互之间发生的内部债权债务项目，主要包括应收账款与应付账款、预收账款与预付账款、应付债券与债券投资等；(四)其他应予以抵销的项目。 八、合并损益表 ...
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