一条资金头寸包括：在中国人民银行存款、库存现金、同业往来轧差后的资金占用。 第二十二条资金头寸限额是指上级行根据业务发展需要对下级行核定的一定时期内资金 划调拨资金。各级行对系统内开户企业间异地结算款项汇划、系统内借款利息划缴。财政补贴资金通过系统内拨付等形成的汇差采取联行转账汇划方式。 第二十九条 ...
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）村合作经济组织购买有价证券时，借记本科目，贷记“存款”科目；收回有价证券本金和利息时，借记“存款”科目，贷记本科目和“其他收入“科目。（３）本科目可 列，“年末数”按年末决算后的科目余额填列，亦即结转下年数。３．计入资金占用总计的固定资产价值为第３行“固定资产净值”。４．第９行“在产品”数额按“生产 ...
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46万元，补交企业所得税449．94万元。4、你行计提的世界银行转贷款资金应付利息3241．59万美元，折人民币26834．25万元未转回损益，多列本年 按有关规定尽快采取有效措施，补足资本金。(二)光大集团长期无偿占用你行资金，你行没有相应收取资金占用费。1997年底，你行将持有的三家公司的股份转让 ...
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规定开支标准，扩大开支范围部分的各项费用支出；四、基本建设借款和专项借款的利息，以及流动资金贷款的罚息；五、应在生物制品所留用利润中开支的各项赔偿金、 停工、窝工损失；制定半成品储备定额，缩短生产周期，减少在产品、半成品的资金占用、组织生产部门对在产品、半成品定期进行盘点；编制销售计划，制定产成品储备 ...
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、音响、播控设备等其他产品(以下简称其他产品)盘亏和毁损；十二、流动资金贷款利息；十三、音像产品销售过程中发生的运输费、包装费、宣传推广费和销售机构的 定额管理。对各种原材料、燃料、动力、工具的消耗以及工时、设备利用、物资储备、资金占用、费用开支等，都要制定各项平均先进的定额，实行严格的定额管理制度。 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：现将《中国人民建设银行资金统一调度暂行办法》印发给你们，请遵照执行，并对有关问题补充通知如下：一 贷款资金，原则上不得用本行的资金为委托贷款项目垫支。第二十四条各行应积极清收贷款利息，减少利息虚收和财务亏损占用信贷资金。新增固定资产和在建工程应严格按照 ...
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开设的政策性存款专户中的存款余额；银行汇票、银行本票、在途资金等正常的其他货币资金。承贷企业拨付给所属单位用于粮棉油收购的正常业务周转金也属于视同库存值的范围。 限期收回。否则，开户银行按逾期贷款计息规定计收利息。（四）企业自补挂账、其他挂账和其他不合理资金占用按规定未收回数额，实行限期一个月归还银行 ...
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很细，也很严格，但考核走过场。比如有的销售人员将货款私自存入个人帐户得利息，有的甚至借给别人头房子或者是自己做生意。厂里不但没发现，反而承包费照给 国有企业资金周转次数力争比1996年加速0．1次，减少资金占用20亿元。(五)要建立企业管理考核评价制度。一是逐步建立健全企业管理考核指标体系。各地、州、 ...
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贷款)。第二章贴息方式及范围第四条贴息资金实行先付后贴的原则，即项目单位必须凭贷款银行开具的利息支付清单向财政部门申请贴息。第五条 每年办理贴息不再另行通知。财政部2001年制定的《财政部关于印发〈基本建设贷款财政贴息资金管理办法〉的通知》(财建(2001)593号)同时废止。财政部2003年9月24 ...
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表明企业应收账款在一定时期内周转了几次，应收账款周转次数越大，表明企业资金占用少，坏账损失可以减少，企业偿债能力强。应收账款周转天数表明企业应收账款 销售返利、销售毛利率、当期商品库存数量;（三）应收帐款、应付帐款、贷款利息支出、广告费、排污费、当期支付工人工资和奖金、现金流量等财务指标;（四）欠缴税 ...
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