支变化进行分析，及时向行领导提供有关信息，最大限度的集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金，外币现钞和储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对， 是国家财产，必须按照固定资产管理办法的规定，加强管理，做到帐、卡、物相符，保证国家财产的安全和完整。第六十二条建设银行的固定资产按经济用途、使用情况相 ...
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天的外币定期储蓄存款统计在１５栏中。各币种折美元时按照国家外管局当时规定使用的内部统一折算率折算。３．第１０栏是指从境外汇入、携入和境内居民 的外币现钞备用金（美元以外的其他币种的外币库存现金均折成美元与美元合并填报）。五、建专统筹９表说明外币储蓄机构、人员统计表是反映建设银行外币储蓄有关机构、人员的 ...
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条为保证我行财会工作达标升级的验收质量，根据《中国人民建设银行财会工作达标升级考评办法》及财政部关于财会工作达标升级考核验收的有关规定，制定本办法。第二条 ，┃┃０．２分（不倒扣分，下同）县支行以及办事处办理现金的┃┃至少配备５人，不办理现金的┃┃至少配备３人。┃┃（３）使用电子计算机核算┃（１）┃３ ...
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情况，这部分项目除“年度计划批准文件”部分不填其余均应填列。应注明是属按规定不计入固定资产投资计划还是应列而未列入计划。２．本卡登记范围：凡由建设银行 编卡说明：（１）流入量：即为流入本行实有资金的数量，可按“人民银行往来”（付方）、“同业往来”（付方）、“库存现金”（付方）发生额分析填列。（２）流出 ...
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会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。 关联法规：全国人大法律（1）条 。 第二十五条其他资产是指无形资产、待摊费用及上述项目以外的其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管 ...
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情况，这部分项目除“年度计划批准文件”部分不填其余均应填列。应注明是属按规定不计入固定资产投资计划还是应列而未列入计划。２．本卡登记范围：凡由建设银行 编卡说明：（１）流入量：即为流入本行实有资金的数量，可按“人民银行往来”（付方）、“同业往来”（付方）、“库存现金”（付方）发生额分析填列。（２）流出 ...
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第一条为保证我行财会工作达标升级的验收质量，根据《中国人民建设银行财会工作达标升级考评办法》及财政部关于财会工作达标升级考核验收的有关规定，制定本办法。第二条财会 章按规定分别专人保┃┃管使用。┃┃３．按日盘点，库存现金做┃（２）┃１．未按规定执行不得分。到帐款相符，营业终了，全部┃┃２．中竿不碰库， ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：根据中国人民银行关于专业银行向国有商业银行转变，实行资产负债比例管理的精神，为实现信贷资产安全性、流动性和盈利性的 ％认购政策性金融债券和计划分配的其他债券，按计划消化非自身存款负债等份额。（二）备付金比例＝（在人民银行存款＋库存现金）旬末余额／各项存款旬末 ...
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通则》的监管情况。第九条对调查统计工作情况的稽核包括：（一）贯彻执行中国人民银行总行颁布的《金融统计管理规定》情况；（二）严格执行有关金融统计保密法规 的规章制度的情况；（二）发行基金、业务库存现金、金银、外币、贵重物品、有价证券的管理情况；（三）办理人民币发行基金的保管、调运、销毁及核算业务情况；（ ...
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手续根据国务院、财政部、中国人民银行关于发行、兑付国家债券的一系列有关文件精神，银行办理国家债券还本付息的会计核算手续应按下列规定执行。一、会计科目与 年度、单位、个人等分别加以整理，结出兑付本金和利息的金额，编制汇出总的“兑付清单”各一份，然后按现金或转帐分别填制各有关会计科目 中国人民银行│中国工商 ...
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