外的余额，转入企业“银行存款”科目。(2)“银行存款”科目中外埠临时存款或零星采购存款的余额，转入企业“其他货币资金”科目。17. 233现金“现金”科目的余额，转入 科目余额表，经进行试算平衡后，编制统一的企业会计报表上报公司。企业除了编制现行《工业企业会计制度》规定的会计报表外，还应编制“在建工程 ...
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帐务处理手续更加复杂。(四)我国大多数工业企业和少数商业企业已改用借贷记帐法，而与企业联系密切的工商银行、农业银行、建设银行使用的是资金收付记帐法 56个科目。②负债类。各种资金来源、属于权益性质的科目归属在该类，包含“工商银行存款”等72个科目。③资产负债共同类。各种往来性质的科目归属在该类，包含“ ...
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有无一收一付、一收多付或多收一付，而企业银行存款帐上无记载的情况。(7)审查各种银行票据，是否专人管理，签发空白支票是否填写日期、用途和 、生产发展资金、教育经费和其他专项资金建楼堂馆所的，有无用国家预算内投资和银行贷款建非经营性的楼堂馆所项目。(5)审查项目开工条件和施工力量的落实情况。(6)审查用 ...
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全国分行行长会议讨论已作修改，现印发你行执行。附件１：关于进一步完善建设银行利润留成办法的意见根据总行三年治理整顿的目标，为进一步调动各行经营管理的 新增存款任务，支持国家经济建设，对当年平均新增一般性存款额（含储蓄存款及企业单位存款）按１～１２月份《资金平衡表》计算，给予１‰的奖励。计算公式如下： ...
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21│同业往来│││││││21│├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤│22│缴存人民银行存款│││││││22│├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤│23│抵押贷款│││││││23 ...
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１．货币资金小计┃２０┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━━其中：银行存款┃２１┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━━２．储备资金小计┃２２┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━━３ ...
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中国人民银行都有直接的业务联系。记帐方法的不统一使帐务处理手续更加复杂。（四）我国大多数工业企业和少数商业企业已改用借贷记帐法，而与企业联系 ５６个科目。②负债类。将各种资金来源、属于权益性质的科目归属在该类，包含“工商银行存款”等７２个科目。③资产负债共同类。将各种往来性质的科目归属在该类，包含“ ...
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计划部门：收入包括拆出资金（含系统内外）利息收入、调拨资金利息收入、中央银行存款利息收入及其他收入。支出包括拆入资金（含系统内外）利息支出、调拨 包括各项贷款利息收入和其他收入。支出包括行内部门往来利息支出、信贷部门吸收的企业存款利息支出、按规定提取的贷款呆帐准备金、坏帐准备金、税金支出（按贷款利息 ...
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决定）。申请报告应当包括以下内容：（一）贷款对象、担保委托人和投资项目的基本情况（包括企业法人资格的有关证明和批准文件，法定代表人的情况）；（二）贷款额度、用途、期限、 －－｜｜银行借款｜短期贷款｜长期贷款｜逾期贷款｜拖欠利息｜已提供债务担保｜银行存款｜｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ...
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应按债务余额的一定比例建立偿债基金，在我行开立现汇帐户存储。这些企业的现汇存款和现汇收入，可以转入偿债基金专户。专户基金只能用于对外支付本息，不得 在２．５‰范围内浮动，买卖差价也按上述范围掌握。总行将每日确定工商银行系统对客户买卖外汇的指导性挂牌汇价，通过ＳＷＩＦＴ系统通知各分支行。各行可以执行总行 ...
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