穗借记卡申请表》。 申请单位卡要求：凡在发卡银行所在地金融机构开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位金穗借记卡。单位指定持卡人 。 （八）直属分行计算机中心具有二级中心和计算机交换中心的双重职能。 第四章异常交易处理 第一节基本规定 一、概念 异常交易是指金穗借记卡发生跨中心 ...
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： 中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定 目录第一章总则第二章国库会计核算管理第一节会计核算岗位设置与职责第二节内部控制制度第三节会计核算的基本原则第四 格式３－２２），是国库向同级财政部门报告核对财政预算库款数额的报表，根据同级财政库款账户的收入、支出、余额编制。（七）国库会计日计表（格式３ ...
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，凡在工商行政管理部门登记注册的法人单位，只能选择一家银行的营业场所开立一个基本存款账户，按照《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围，办理现金收付业务。 所需要的现金量。企事业单位可按上列标准，向开立基本存款账户的银行提出申请，由开户银行认真审核后通知开户单位认真执行。如需调整，也按上述程序办理。开户 ...
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，除具备中国人民银行《贷款通则》所规定的基本条件外，还要具备以下条件：(一)具备粮食收购、加工和经营资格；(二)在农发行开立基本存款账户或粮食收购 全部回笼到农发行账户的销售货款，借款人要定期向开户行报告回笼到其他金融机构销售货款的情况。(二)对借款人在其他金融机构开立基本存款账户，使用农发行借款占其 ...
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代理银行代理中央单位预算外资金收入收缴清算业务的管理和监督。第二章中央单位预算外资金收入收缴银行 账户的设立、使用和管理第十一条中央财政专户是财政部在代理银行 各主管部门为本系统内各执收单位办理开户手续。代理银行应根据银行账户管理办法的有关规定，办理账户开立手续。关联法规：国务院部委规章（1）条第十七 ...
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账户时应当向开户银行提供以下文件、资料：(一)开户申请；(二)机关登记证书；(三)财政部门批准税务机关开立基本存款账户的文件；(四)基本存款账户开户许可证；(五 单位税务代保管资金账户的开立、使用情况进行实地检查。第二十一条税务机关应当接受财政、人民银行、审计部门按照法律法规及相关规定对税务代保管资金 ...
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效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《银行账户管理 申请并预留印鉴。第十一条代理银行根据财政部的书面通知，依据《银行账户管理办法》的规定，为财政部开设财政部零余额账户、预算外资金专户；为预算单位开设 ...
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办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户(以下简称账户)，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规： 、密钥、电子签名制作数据等)的警示性信息；(七)争议及差错处理方式。第九条银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面或电子方式与 ...
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并有2人或2人以上。第三节会计核算的基本原则第二十二条各级国库要严格执行会计业务的各项规定。要按规定填制和传递国库会计凭证；坚持综合核算和明细 机关。第五十五条库款支付凭证。各级财政部门的预算拨款，同城预算拨款使用“预算拨款凭证”，异地预算拨款使用银行的“信汇凭证”或“电汇凭证”。预算拨款凭证联数和各 ...
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专用存款账户时，应填列《开立银行账户申请书》，并向银行出具如下证明文件和材料：１、拆迁人的基本存款账户管理卡和开尸许可证；２、建设项目批准又件； 银行储蓄存款。特种存款单多张合用有余额时，比照办理。三、《特种存款单》的使用规定（一）《特种存款单》为记名式存单，可以挂失，不得转让。特种存款单款项专项用于 ...
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