存款日记账应定期与银行对账，至少每月核对一次。月终时，单位账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应逐笔查明原因进行处理。属于未达账项，应编制“银行 编入本年决算。事业单位年终应及时同开户银行对账，银行存款账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同 ...
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收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，公司账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“银行存款余额调节表”，及时调节相符。四、有外币存款的公司，应分别人民币和各种 ...
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应每年进行两次账实核对，确保相符。（二）内外账务核对：1．复写式存款账每写满一页都要及时将对账联撕下交单位核对。存款、贷款按月签发对账单与开户单位核对，并在次月收回对账单。会计人员勾对未达账项无误后应将对账回单联按科目、账号顺序排列装订保管，以备查考。2．存折户存款账在办理业务的当时进行账折核对。3 ...
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、保管和销毁情况登记簿；6.国库会计事后监督日报表、事后监督通知书；7.国库内部往来对账单及对账回单；8.国库会计业务系统日志。（三）属于定期保管5年的有：1.下级国库上报的各种国库月报表、年度决算报表（含附件）和联网通讯对账单；2.征收机关月度对账表；3.国库预算收入日报表、国债兑付日报表、库存 ...
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折旧”科目余额核对相符。 第五十九条外部账务核对。（一）按月向开户单位发送余额对账单，由开户单位填列余额和未达账项，并加盖预留印鉴后返回，对账回单中如 面对面对账。 第六十条账务核对完毕后，经办人员应在有关账、簿、卡、表、对账单上签章证明；核对不符的，应立即查明原因，并予以更正或说明。 第八章计息规则 ...
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、账户余额表、科目日结单、流水账、现金日记账、系统日志，分户账和银行对账单（满账页打印输出）；（二）每月打印输出：总账、总分积数对照表、分户 损益明细表（月报）、贷款利息计算表、计收贷款利息凭证、贷款户账号对照表、账户余额对账单、资产负债表（月报）、业务状况表、分户明细信息、支票登记表、计息账户一览表 ...
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实地盘点检查日库存现金及贵金属，并倒推清产核资时间点库存现金是否与账面数相符。现金明细账按查实数确认。２、对存放人民银行及存放同业款项的清查。按人民银行对账单、同业对账单及银行存款询证函确认人民银行及存放同业款项余额。（二）信贷资产的清查。１、就贷款情况严格进行函证，未回函贷款及回函不认证的代款，应 ...
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、账号清单)，提出延期缴纳税款申请日的货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单以及银行存款账户对账单的汇总清单； (六)当期应付职工工资和社会保险费的支出预算证明； (七)国税 ...
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开展境外投资的批复；九大九大(四)受托人受托管理保险资产的资格证明；(五)托管人托管保险资产的资格证明；(六)经营外汇业务许可证；(七)银行外汇账户对账单；(八)国家外汇局规定的其他文件和材料。国家外汇局收到完整的申请文件之日起20日内，做出批准或者不予批准的决定。予以批准的应当书面通知申请人批准 ...
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负责审核确认各单位社团户是否保留或撤消；市审计局负责核实单位账户资金与银行对账单是否相符；人民银行郑州中心支行和银监会河南监管局负责协调有关商业银行 单位银行账户登记表》；账户余额截止日期为2004年7月31日，并附银行对账单。登记表须经本单位领导班子审核，主要领导签名盖章。(三)对不认真进行自查自纠 ...
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