收款人持原缴款书影印件和有效身份证明，到原缴款国库办理退库手续。（八）外资企业、中外合资企业和其他外籍人员，以外币缴纳税款，因发生多缴或错缴需要退库的， 外币”戳记，国库办理退库手续后，将退库金额通过银行往来划转经收行，通过“外汇买卖”科目，按缴款人取款或转入缴款人账户时的当天卖出牌价，折成外币退给缴 ...
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。财政金库存款、地方财政预算外存款、部队存款、基本建设存款、机关团体存款(包括农业银行县支行及其县城范围内和城关的机构吸收的机关团体存款)等财政性存款，属于 。 3.工商银行和农业银行修订的会计科目内，有些贷款科目包括存贷合一账户，采取存、贷款余额双方反映。这些科目均应补列入缴存存款范围的企业存款类， ...
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挂账”明细户中建立“计入挂账本金新增利息”辅助账簿。分解落实到企业的财务挂账占用的银行贷款，企业开户银行将其从目前的贷款户中转入上述财务挂账专户，并 的短期借款、长期借款、国家储备资金以及其他负债等资金，不调整负债类的账户，设立“供销社财务挂账”明细备查账簿，该账簿按照财务挂账占用不同来源的资金设立 ...
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农发行营业机构(简称开户行，下同)对其办理基本存款账户或收购资金存款专户开户手续，并按照《中国农业发展银行贷款企业信用等级评定暂行办法》的有关规定，对 (农发行字[2004]60号)收悉。现批复如下： 一、同意你行开办大型粮食加工企业收购资金贷款业务，贷款对象为具备粮食收购和经营资格、经省级及省级以上 ...
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挂账”明细户中建立“计入挂账本金新增利息”辅助账簿。分解落实到企业的财务挂账占用的银行贷款，企业开户银行将其从目前的贷款户中转入上述财务挂账专户，并 的短期借款、长期借款、国家储备资金以及其他负债等资金，不调整负债类的账户，设立“供销社财务挂账”明细备查账簿，该账簿按照财务挂账占用不同来源的资金设立 ...
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兑付业务。第七条 认购专项票据的信用社须在中央结算公司开立债券托管账户。第八条 人民银行自收到申请认购专项票据信用社完整的正式申请及相关资料之日起15个 在其他银行资本中的投资；②已在非银行金融机构资本中的投资；③已对工商企业的参股投资；④已对非自用不动产的投资；⑤呆账损失尚未冲减部分)增加50％时， ...
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，应将有关外币金额折合为人民币记账。除另有规定外，所有与外币业务有关的账户，应采用业务发生时的汇率，也可以采用业务发生当期期初的汇率折合。期末， 存在银行或其他非银行金融机构的款项。1003其他货币资金一、本科目核算企业银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、存出投资款等各种其他货币资金。二、其他货币 ...
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第十四条财务核算信息，主要包括企业报送、备案的财务会计制度、财务会计处理办法、会计核算软件及使用说明、银行账户、财务信息传递形式等信息。通过实地 、资金应用是否匹配、固定资产价值是否正确核算以及折旧是否正确计提。对流动资金，分析企业资产负债表，看其各项流动资产占用资金及结构是否合理；从较大金额业务入手 ...
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不需担保和不能透支外，其余功能均同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和本业务办法办理。一、基本规定１．凡在中国境内金融机构开有基本存款账户的企业、机关团体、事业等单位及年满１８周岁 ...
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发行及兑付其他债券的累计金额。其他债券指国家债券以外的债券，如：企业债券、其他商业银行债券等。４．代理债券业务收入统计代理债券业务累计收入。（四） 在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业务。（包括给予存款账户一定透支额度的业务）贷款承诺业务包括可撤销承诺和不可撤销承诺。统计贷款承诺的 ...
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