”，债券为“每百元面值债券的价格”，债券质押式回购为“每百元资金到期年收益”，债券买断式回购为“每百元面值债券的到期购回价格”。3.4.11 A股、 之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；(四)两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；(五)大笔申报、连续申报 ...
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基金价格'，债券为'每百元面值的价格'，债券质押式回购为'每百元资金到期年收益'。3.3.12A股、债券、债券质押式回购交易的申报价格最小变动单位为0.01 ，大量或者频繁进行互为对手方的交易；（四）两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；（五）大笔申报、连续 ...
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未转让部分及其配售部分不在此限。其他资金只能存放银行、购买国债或其他固定收益类的证券。第十五条 经与被投资企业签订投资协议，创业投资企业可以以股权 费用的计提方式，建立管理成本约束机制。第十八条 创业投资企业可以从已实现投资收益中提取一定比例作为对管理人员或管理顾问机构的业绩报酬，建立业绩激励机制。第 ...
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，现将本期债券上市交易的有关事项通知如下： 1、本所对本期债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 2、本期债券证券代码：111054，证券简称：09连中小，为6年期固定利率债券，附投资者回售选择权及发行人全额赎回权， ...
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、三联作借贷方记帐凭证。借：长期投资——应计利息外币贷：投资收益——证券投资收益户外币证券到期前收到的利息，冲减“长期投资——应计利息”科目，填制转帐 国家银行及其他国家银行来办理转贷手续。可以一次或分次提款，这种贷款一般采用固定利率付息，利息每半年计收一次。外国政府贷款的提款、还本付息。可以按照协议 ...
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1-基金公司，2-上市公司，3-信托公司，4-证券公司，5-其他机构6-理财产品，7-企业年金，8-社保基金326 DistributorName C 80 销售人名称 327 TakeIncomeFlag C 1 带走收益标志 0-不带走，1-带走328 PurposeOfPeSubs C 40 ...
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不得低于1万元人民币。商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币，投资于单只混合类理财产品的 理财产品提供融资和担保。第四节 理财托管第五十条 商业银行应当选择具有证券投资基金托管业务资格的金融机构、银行业理财登记托管机构或者国务院银行业监督管理机构 ...
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不得低于1万元人民币。商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币，投资于单只混合类理财产品的 理财产品提供融资和担保。第四节 理财托管第五十条 商业银行应当选择具有证券投资基金托管业务资格的金融机构、银行业理财登记托管机构或者国务院银行业监督管理机构 ...
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收入扣除相关费用后的结余，作为其他收入处理。(二)开放式基金的基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金成立时，实收基金按实际收到的基金单位发行 的场所进行融券业务而实现的收入。本项目应根据'买入返售证券收入'科目期末结转'本期收益'科目的数额填列。(7)'其他收入'项目，反映除上述收入以外的其他 ...
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合同的约定，履行受托职责。基金份额持有人按其所持基金份额享受收益和承担风险。 第四条 从事证券投资基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得 基金。 采用开放式运作方式的基金（以下简称开放式基金），是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。 采用其他运作 ...
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