资金的支付建立在明晰的预算基础上，为顺利实施新的财政国库管理制度创造条件。(二)制定相关的管理办法。根据财政部、中国人民银行和省财政厅、人民银行南京分行 银行要充分发挥对商业银行的监管作用，加强对代理银行财政国库集中收付业务的监控。审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度 ...
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市级财政资金支付、会计核算和监督检查等工作。(二)建立健全相关配套制度。主要包括《哈尔滨市市级财政国库集中支付制度改革资金支付管理办法》、《哈尔滨市市级财政 、运行安全、清算系统发达和网络系统健全的商业银行，作为市级财政国库集中支付业务的代理银行。 五、实施步骤2005年，完成市级第一批21个部门所属 ...
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各地要因地制宜，一般应选择经济发展比较发达，财政收支数额较大，乡(镇)级财政管理体制比较完善，工作基础比较好，财政、银行、税务机构比较协调，县(区)国库 固定收入)以上各级预算收入的及时划分、留解，减少库款报解层次，代理乡(镇)级国库业务的专业银行营业所(办事处)对所收纳的中央、省、市县级预算收入，均 ...
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国库管理制度改革方案》和《财政部中国人民银行关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法〉的通知》(财库[2002]28号)等制度规定，现将中央预算 月1日起，用款计划编报、财政直接支付、财政授权支付、代理银行(日)月报等有关业务，按照本通知规定执行。 二、用款计划编报(一)报表格式1、 ...
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保障机制改革中央专项资金支付管理办法〉的通知〉的通知》(渝财库[2006]36号)、《财政总预算会计制度》和财政国库管理制度有关规定，结合我市实际 对于财政直接支付的免费教科书资金，根据收到市级财政中央专项资金财政零余额账户代理银行转来的《中央专项资金市级财政直接支付入账通知书》(第一联)进行账务处理 ...
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征收机关在规定的时限内,区别收入性质,汇总缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。对纳入“银行代收”管理办法收取的非税收入,由经收银行按照规定区别收入性质 人民银行、代理银行计算机系统科学地加以联接,实现各相关信息共享。同时,要开发、完善相关软件,使财政收入缴库退库、资金支付、资金清算等各项业务安全高效 ...
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财政专户开户银行之间要建立健全规范的对账制度。各级财政部门内部预算、国库机构分别与业务管理机构核对预算指标和资金账；上下级财政部门要核对资金往来账；财政 原则上收回总预算。对上级专项转移支付安排形成的结转项目，按专项转移支付资金管理办法和相关规定执行。对财政结余资金，要在下一年度编制预算时统筹安排使用 ...
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卡发卡银行的选择 第九条公务卡结算方式是国库集中支付改革的延伸。凡信用卡产品符合公务卡标准且从事国库集中支付代理业务的国有商业银行和其他金融机构，均可成为公务 报销还款情况进行对账。（五）制定本单位内部公务卡结算的财务管理办法及报销管理细则，加强财务管理，并认真做好对持卡人的宣传培训等工作。第三十五条 ...
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集中支付改革，切实规范和加强中央预算单位资金归垫管理，按照《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2002]28号)等有关规定，现就 按照财政部关于资金归垫的相关批复文件办理。(三)中央预算单位和代理银行要加强对支付经办人员的业务培训，避免因操作失误导致资金从零余额账户划转到本单位 ...
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集中支付改革，切实规范和加强中央预算单位资金归垫管理，按照《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2002]28号)等有关规定，现就 按照财政部关于资金归垫的相关批复文件办理。(三)中央预算单位和代理银行要加强对支付经办人员的业务培训，避免因操作失误导致资金从零余额账户划转到本单位 ...
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