出纳部门是金库的管理部门，负责制定金库管理规定、操作规程、岗位职责及金库执行有关制度的检查、指导和监督等工作。中心库由中心库管辖行出纳部门归口管理；分金库 联“重要单证领用（出库）单”登记“重要单证登记簿”，将有价单证入箱保管，会计人员据此填制凭证登记表外科目帐。三、营业机构单证经办部门销毁或向上级行 ...
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间现金调拨”交易。（3）规定柜员应坚持一日三次碰库（箱）制度。（4）规定需进行款箱交接的，交箱前必须核对接箱人是否为被授权人，接箱时必须 （三）记账凭证与重要空白凭证作废、销毁清单核对无误后，经销毁人员核对签字，一份作记账凭证附件；一份作会计档案永久保管；一份连同作废、销毁的重要空白凭证交销毁人员处理 ...
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的作废手续，银行留存印鉴要分别保管与使用。（二）银行存款的各项收付业务，要由会计人员根据有关原始凭证及时编制银行收付款凭证，经财会主管或指定人员审核后 存货的分级分口管理制度，明确各部门及个人的责任，保证存货完好、有效；要建立明确有效的业务流程，业务部门、仓库、财务部门密切配合，及时交接凭证，正确及时 ...
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1.根据全国发行计划，管理发行基金，依市场需要，办理货币调整事宜；2.拟订全国发行库各种制度，并进行管理检查等事宜；3.根据全国出纳计划，办理业务缴存解拨之款项及各分库 、副主任之交接，应呈上级库派人监交，会计、保管、及库务管理人员之交接，由库主任监交。第五十一条接管人事后在账簿记载中或对外往来中， ...
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库、双人押运，做到收款要复点，付款要复核，坚持交接手续和查库制度。 第二十一条储蓄所向国际业务部门或会计部门办理外币现金的领用和交存，储蓄所的库存 在其内部组织外币储蓄事后监督工作。（二）外币储蓄事后监督机构要配备足够的监督人员。（三）管辖行处必须对外币储蓄事后监督工作的及时性、有效性、保证性进行督促 ...
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的作废手续，银行留存印鉴要分别保管与使用。 （二）银行存款的各项收付业务，要由会计人员根据有关原始凭证及时编制银行收付款凭证，经财会主管或指定人员审核 存货的分级分口管理制度，明确各部门及个人的责任，保证存货完好、有效；要建立明确有效的业务流程，业务部门、仓库、财务部门密切配合，及时交接凭证，正确及时 ...
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.根据全国发行计划，管理发行基金，依市场需要，办理货币调整事宜； 2.拟订全国发行库各种制度，并进行管理检查等事宜； 3.根据全国出纳计划，办理业务缴存解拨之款项及各分库 副主任之交接，应呈上级库派人监交，会计、保管、及库务管理人员之交接，由库主任监交。 第五十一条接管人事后在账簿记载中或对外往来中， ...
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协作，精心组织，认真落实，完成各项工作的稳妥交接，切实履行各自的管理职责。省会城市中心支行要积极承担对全省会计财务和支付结算工作的管理责任，分行要积极 管理体制的变动出现工作质量的滑坡。省会城市中心支行应根据担负的职责，调整人员，充实力量，积累经验，提高管理水平。 四、其他事项(一)原由分行组织的涉及 ...
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二月二十五日)商业部关于五金、交电、化工机构下伸和扩大业务经营的指示((56)中商寅25号 一九五六年三月一日)供销合作总社关于各级供销合作社统一会计制度((56)合财会152／329号 一九五六年三月一日)粮食部关于取消月份粮食调拨计划调整手续及修改其规定的通知((56)调计滕字第107号 一 ...
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批准。启用时，应由库主任或副主任及管库员共同拆封、并记录重要物品交接登记簿（见出纳制度附式２２），启用后，应立即重新封装上缴。四、转字锁密码副本一律 库存簿或登记簿核对。库存簿或登记簿由管库员双人签章并与会计相应帐户余额核对，日终结库无误后由会计人员在相应栏内签章。第六章金库安全管理第二十八条金库必须 ...
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