）条第三十三条建设项目办理竣工验收手续前，应由项目所在行的项目建设管理部门做好结余资金、库存物资、债权、债务等清理工作。项目所在行财会部门或监理单位 监理的建设项目，签约双方均应严格履行监理合同所规定的有关职责。第五十一条中国农业银行系统兴办的附属企业基建管理参照本办法执行，并接受同级及上级财务会计 ...
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借款。第十条超额备付资金是指各分行超过总行规定的正常备付率比例的备付资金。各行用于保证正常支付的资金备付率（含库存现金，下同）由总行根据一定时期的宏观 融资中心的业务活动必须依法经营并接受人民银行和总行的业务指导和政策监管，按照总行的规定，及时报送有关报表。第十九条商业票据贴现、转贴现、再贴现、证券 ...
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《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国农业发展银行章程》，特制定本规定。 关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条 需要稽核的事项。 第十二条 稽核部门的权限 （一）检查被稽核单位的凭证、帐簿、报表、库存现金、金银、外币、有价单证和重要空白凭证等，必要时可 ...
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根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国农业发展银行章程》，特制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二条 需要稽核的事项。第十二条稽核部门的权限（一）检查被稽核单位的凭证、账簿、报表、库存现金、金银、外币、有价单证和重要空白凭证等，必要时可采取 ...
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控效率。四、关于制定业务部门自律监管实施细则问题《监管制度》是《中国农业银行业务部门自律监管工作指导原则》（农银发〔2000〕78号）规定的细化，等同于财会 辖属单位的财会工作进行定期或不定期的检查，并就监管事项向有关单位调阅凭证、账簿、报表、文件资料等，有权检查库存现金、有价单证、重要空白凭证，被 ...
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、地方粮油储备贷款。二、关于视同库存值中合理货币资金、结算资金占用的确定。合理货币资金占用，包括开户银行核定的企业限额内的现金库存；企业在农业发展银行 占用的粮棉油收购资金，属于挤占挪用收购资金的范围。因此，在国务院、人民银行对附营业务贷款管理未作出新的规定之前，暂不转入“其他贷款”科目，仍按现行规定 ...
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设立"现金日记帐"，按时间顺序逐笔登记库存现金的收支。实行手工登记的"现金日记账"由出纳人员根据现金收付的原始凭证登记。"现金日记账"必须使用订本式帐簿。"现金日记账 主管人员核准后，代作原始凭证。 第三十六条各部门必须按照本制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，并依据《会计基础工作规范》和本制度的 ...
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住房补贴的资金，提取标准、管理办法和补贴标准参照当地对行政人员的规定执行。（四）修购基金。指固定资产变价收入和报废残值收入及直属事业单位按一定比例从 的清理结算，各单位年终应及时同开户银行对账，银行存款账面余额要同银行对账单的余额核对相符；现金账面余额，要同库存现金核对相符；有价证券账面数，一般应同 ...
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坐支金额和使用情况；（三）开户单位根据本条例第五条和第六条的规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以 条例第八条规定，不采取转帐结算方式购置国家规定的专项控制商品的；（四）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；（五）用转帐凭证套换现金的；（ ...
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调拨和现金供应工作。会议还就拟定的《关于专业银行代理发行基金保管库管理办法》、《关于专业银行向发行库存取现金的暂行规定》、《一九八四年损伤券 对于代理发行业务存在“代而不理”、不严格执行发行库制度、甚至以各种形式挪用发行基金的现象，严重地破坏了货币发行制度。为了贯彻货币发行集中统一原则，严格发行纪律， ...
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