现金管理暂行条例实施细则（银发〔1988〕288号文印发）四、关于执行《储蓄管理条例》的若干规定（银发〔1993〕7号）五、违反银行结算制度处罚规定（ 管理规定（银发〔2000〕194号文印发）三十二、商业银行、信用社代理国库业务管理办法（中国人民银行令〔2001〕第1号发布）三十三、中国人民银行行政 ...
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管理办法（银发〔1998〕190号文颁布）二十七、关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定（银发〔1998〕331号文印发）二十八 管理规定（银发〔2000〕194号文印发）四十二、商业银行、信用社代理国库业务管理办法（中国人民银行令〔2001〕第1号发布）四十三、中国人民银行行政 ...
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》和《中国人民银行行政许可实施办法》，提高人民银行系统实施“商业银行、信用社代理支库业务审批”和“商业银行、信用社代理乡镇国库业务审批”两个行政许可项目审批 的代理行，必须设立国库科(股)，专门办理国库业务；未达到的，必须设立国库专柜办理支库业务。代理行应根据业务量大小和国库的相关管理规定，配备足够的 ...
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市直各单位、市内各有关商业银行： 《杭州市市级财政国库集中支付管理办法》已通过市政府法律审查，现印发你们，请遵照执行。 二○○八年五月三十日 杭州市市级财政 之前退票的，由预算单位核实原因后重新开具支付票证，通知代理银行办理支付手续。因预算调整、业务差错等原因需要调整预算科目的，应当由预算单位填写《内 ...
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执行国库的各项规章制度，切实加强会计核算管理，严密核算手续，建立健全监督制约机制，确保国库资金安全。第六条人民银行和代理国库业务的商业银行或信用社要合理设置国库 金库条例》及其《实施细则》、《中国人民银行会计制度》和《支付结算办法》等与国库业务有关的法规制度的要求。关联法规：全国人大法律（2）条国务院 ...
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各代理商业银行：为保证我省财政国库管理制度改革工作顺利进行，根据《海南省财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法 及有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理财政性资金支付清算业务；根据账户管理规定，严格按照财政部门的直接支付指令和预算单位的授权支付指令办理 ...
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文件；(三)《海南省预算单位银行账户管理暂行办法》和《银行账户管理办法》中规定的其他相关证明文件。代理银行为省财政国库执行机构和预算单位开设以上账户， 国库执行机构报送上月省财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户对账单(对账单每笔业务发生摘要栏要注明资金性质和凭证号)，核对省财政零余额账户、预算单位 ...
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单位可在财政部确定的代理银行所属分支机构内，自主选择预算单位零余额账户的开户银行。附件：中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法2002年5月 零余额账户的通知文件以及《银行账户管理办法》的规定，具体办理开设预算单位零余额账户业务，接受财政部和中国人民银行的管理监督。关联法规：国务院部委规章（ ...
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制度改革试点方案》，财政部、中国人民银行制定了《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中如果发现问题， 第十七条：代理银行按照财政部批准预算单位开设银行账户通知文件以及《银行账户管理办法》的规定，具体办理设立零余额账户、小额现金账户、特设专户业务，接受财政部 ...
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执行国库的各项规章制度，切实加强会计核算管理，严密核算手续，建立健全监督制约机制，确保国库资金安全。第六条人民银行和代理国库业务的商业银行或信用社要合理设置国库 金库条例》及其《实施细则》、《中国人民银行会计制度》和《支付结算办法》等与国库业务有关的法规制度的要求。关联法规：全国人大法律（2）条国务院 ...
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