主要交易安排及其会计处理。涉及非金融资产的资产证券化业务，参照《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的有关规定，披露非金融 的非流动资产应付分保账款其他流动资产保险合同准备金流动资产合计代理买卖证券款非流动资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债可供 ...
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申购、赎回价格的； (八)未按照本办法第七十五条的规定收取销售费用并核算、记账； (九)未按照本办法第七十六条的规定为投资人保守 推介材料监管事项的补充规定》(中国证监会公告[2008]2号)同时废止。 《基金销售管理办法(修订稿)》起草说明 为规范基金销售活动，保护基金投资人合法权益，促进基金市场 ...
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从开放式基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人，具体管理办法由中国证监会另行规定。第三十四条 基金行业的协会可以在自律规则 应当按照基金合同的约定和招募说明书的规定向投资人收取销售费用，并如实核算、记账；基金管理人、代销机构未经基金合同约定，不得向投资人收取额外费用；未经招募 ...
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的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。第二十条 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本 的其他可疑行为。金融机构报告上述可疑行为参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2 号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院 ...
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明细的审核等。业主大会委托专业机构代理上述业务的，应就委托事项、委托费用及费用来源等事项签订书面协议。委托费用标准，按照国家规定执行。第十七 本办法自发布之日起实施。市国土房管局《关于印发北京市住宅公共维修基金使用管理办法的通知》(京国土房管物[2002]561号)同时废止。关联法规：地方政府规章（1 ...
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以下条件：（一）为依法设立的非银行金融机构；（二）从事货币市场、外汇市场等代理业务5年以上；（三）经营稳健，有完善的内部控制制度；（四）有良好的 3个月内作出批准或不批准的书面决定。第八十七条 非银行金融机构修改公司章程应符合《中华人民共和国公司法》、《信托公司管理办法》、《企业集团财务公司管理办法》 ...
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暂缓通过年检，并通知其在一个月内进行整改：(1)不符合《上海市代理记账机构管理暂行办法》第三条应具备的条件中(一)、(二)、(三)、(五)有关规定 ，而又不整改或经整改仍未达到规定要求的；(2)执业中违反《上海市代理记账从业人员职业道德规范》(沪财会(2002)126号)的有关规定，或者未能按委托合同 ...
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。(二)会计人员不具备会计从业资格的行政事业单位。 三、代理记账机构及人员条件(一)根据《代理记账管理暂行办法》的要求，具体由“涪陵区会计服务中心”，办理代理记账 立卷、归档、保管，年度结束后移交委托单位保管。6、为规范会计核算和管理，使用统一格式的专用凭证及表格。7、完成上级部门交办的其他任务。 五 ...
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同意开户的批准文件；(三)《海南省预算单位银行账户管理暂行办法》和《银行账户管理办法》中规定的其他相关证明文件。代理银行为省财政国库执行机构和预算单位开设以上 》时，经审核无误后，将《XX银行XX支付申请退款凭证》第二联作记账凭证，办理记账手续，同时将资金从清算中心账户划转到相应清算账户。将《XX银行 ...
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应付款。２．应付融资租入固定资产应按该项租赁活动实际发生时的实际金额记账，包括构成固定资产价值的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费以及租赁手续费 的商品入库单和有关技术证件、图纸为依据。物资重量的差额按“铁道部物资管理办法”规定为：有色金属不得超过正负１‰（其中电解铜不得超过正负２‰）；钢材不得 ...
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