报告（财收－８）”记录金额进行核对。３．根据铁路分局银行实收款、车站银行对账单，核对“运输收入进款收支报告（财收－８）”的应汇缴分局款和记录的实 现金、支票是否相符，发现上月进款未存入银行应查明原因，及时处理。２．根据银行对账单，核对汇缴分局上月进款是否正确，并与上月“运输收入进款收支报告（财收－８） ...
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支行或预算外资金财政专户开户行将代理银行归集行上报的《汇总表》、《明细表》与对账单进行核对，并于收到《汇总表》5个工作日内，将加盖印章的《汇总表》附 现场检查。第十六条代理银行对《汇总表》、《明细表》、《登记表》和对账单的真实性和准确性负责。预算单位对《明细表》中经办人员签字的支付信息的真实性和准确性 ...
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年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等原因 以下排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。所有上报资料都必须加盖单位公章或财务章。四、其他有关事宜（一）为 ...
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排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。 四、其他有关事宜 (一)为提高2009年度驻苏中央预算单位银行账户年检工作 用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。 (二)请各预算单位按照《办法》、《补充 ...
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或全月份收入统计表之总数，不负税目核对之责。第二十八条省级收入机关于收到该项对账单后，经与分库送达同月份之汇总收入统计表所附之收入统计表逐号核对，如发现 备注栏内分别注明收入统计表或汇总收入统计表之起止字号及其份数，以便核对。至对账单格式及份数，由收入机关与同级金库，根据实际需要，自行具体规定。第三十 ...
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年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等 排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。四、其他有关事宜（一）关于新拆分中央预算单位2008年度银行账户年检工作 ...
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年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等 排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。四、其他有关事宜（一）关于新拆分中央预算单位2008年度银行账户年检工作 ...
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年检申请表》及其电子文档和《年检承诺书》中的开户行名称、银行账号应与银行对账单的开户行名称、银行账号一致。对不一致的，如果是因为银行机构撤并、升级等 排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。四、其他有关事宜（一）关于新拆分中央预算单位2008年度银行账户年检工作 ...
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，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了要结出余额。“收入户存款日记账”要定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，收入户存款账面结余与银行 与财政部门核对，至少每月核对一次。月份终了，基金存款账面结余与财政部门对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“财政专户存款余额调节表 ...
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。汇总完成后，再核对表中“本年财政拨款”各类款项数是否与上级本年拨款对账单一致，“上年结余”数是否与2002年决算报表中的“年末结余”数一致。3、 财务部门做法同上。全省汇总表中的“本年财政拨款”各类款项数应与总局本年拨款对账单一致，“上年结余”数应与2002年决算报表中的“年末结余”数一致。(三)本 ...
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