如下： 1.于收到分库之电汇款项后，即编制“下级报解”科目之收入传票及“银行往来”科目之付出传票。于收到汇总收入统计表，经核对无误后，除分别转送中央级各有关 月份收入统计表之总数，不负税目核对之责。 第二十八条省级收入机关于收到该项对账单后，经与分库送达同月份之汇总收入统计表所附之收入统计表逐号核对， ...
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财政部门核对，至少每月核对一次。月份终了，基本养老保险基金存款账面结余与财政部门对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并应按月编制“财政专户存款余额 借记本科目，贷记“现金”等科目。三、本科目应按暂收款的种类和往来单位设置明细账。四、本科目期末贷方余额，反映尚未偿付的暂收款。 301号科目 ...
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凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符。（七）网内往来是否有来账未核销；是否存在查询未复的业务；联行往账业务合成前往账业务清单 存折户应坚持账折见面，当时核对。 第六十五条同业往来、系统内往来户按月；支票户、贷款户按季填发余额对账单与单位或存款人对账。余额对账单最迟 ...
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相关业务活动的真实性和合法性，核查余款及利息的去向；5.审查与外单位直接发生货币资金往来的账目，确认银行存款收付与本单位业务活动的关联性。6.抽查与银行存款有关的往来账户，并查阅往来款项明细账，查明有无利用往来账户隐瞒收入或支出；7.审核银行对账单，确认与开户行对账是否及时，银行存款 ...
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的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“收入户存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，银行存款收入户账面结余与银行存款 “支出户存款”等科目。 三、本科目设置“暂收基金”、“其它”二级明细科目并按往来单位设置明细账。 四、本科目的贷方余额，反映尚未偿付的暂收款。第301号 ...
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.审核货币资金日记账，并与总账、明细账核对确认余额是否相符。3.获取截止日银行存款对账单及决算日银行存款调节表，复核并分析是否需要进一步审核。4.函证银行 并作出相应的税务处理。（6）审核存货类明细账的贷方业务内容并追查至“往来账款”、“原材料”、“销售收入”明细账及原始凭证，确认以物易物、抵偿债务的 ...
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.审核货币资金日记账，并与总账、明细账核对确认余额是否相符。3.获取截止日银行存款对账单及决算日银行存款调节表，复核并分析是否需要进一步审核。4.函证银行 并作出相应的税务处理。（6）审核存货类明细账的贷方业务内容并追查至“往来账款”、“原材料”、“销售收入”明细账及原始凭证，确认以物易物、抵偿债务的 ...
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6)检查截至验资报告日止的银行对账单(或具有同等证明效力的文件)的收款金额、币种、日期等是否与收款凭证一致并关注其间资金往来有无明显异常情况；(7)向 资报告，关注前期注册资本的实收情况；(10)关注被审验单位与其关联方的有关往来款项有无明显异常情况；(11)检查前期出资的实物、无形资产是否办理了有关 ...
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212审验程序以货币出资的，注册会计师应当在检查被审验单位开户银行出具的收款凭证、对账单（或具有同等证明效力的文件）及银行函证回函等的基础上审验出资者的实际 ）检查截至验资报告日止的银行对账单（或具有同等证明效力的文件）的收款金额、币种、日期等是否与收款凭证一致并关注其间资金往来有无明显异常情况；（7 ...
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公司1999年底财务决算报告、会计师审计报告、业务统计表、各项明细账、业务传票、银行对账单、有关业务台账等，核对账、表、册是否相符合；(4)与有关规定 材料及检查方法：(1)提交分保计划及分保业务统计表；(2)提交与公司发生业务往来的分保机构名录、基本情况及分保业务合同(合同分保提供合同分保文本，临分 ...
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